Teplárne ZM s.r.o.
aktívnaHviezdoslavova 84, 95301, Zlaté Moravce
IČO35785225DIČ2021499678IČ DPHSK2021499678spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)2,4 mil. €
11,3 %vs 2023
Zisk (2024)71 tis. €
495,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)473 tis. €
70,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)93 %
0,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)15.0 %
248,2 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 11 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,4 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 93 % aktív
Klesajúce tržbytržby -11 % medziročne
Tržby
2,4 mil. €
−11,3 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
71 tis. €
+495,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
6,6 mil. €
+61,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
473 tis. €
+70,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,8 %
- ROA (návratnosť aktív)1,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)15,0 %
- Zadlženosť93 %
- Kapitálová primeranosť7,2 %
Finančné zdravie
38/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.94netIncome: 71 079revenue: 2 415 354prevNetIncome: 11 944
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 7.22equity: 473 159assets: 6 551 207
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 92.78equity: 473 159assets: 6 551 207
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 4.50revenueYoY: -11.33validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.82netMargin: 2.94ebitda: 188 989revenue: 2 415 354
Altman Z''-Score0.40Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.14 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.01 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.16 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.08 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.08 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.08 % vs. predchádzajúce 0.29 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 92.78 % vs. predchádzajúce 93.20 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.37× vs. predchádzajúce 0.67×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.94 % vs. predchádzajúca 0.44 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.22 % vs. predchádzajúca 6.80 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 11 % na 2.4 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 7 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,4 mil. € | 2,7 mil. € | −11,3 % |
| EBITDA | 189 tis. € | 113 tis. € | +67,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 170 tis. € | 102 tis. € | +67,4 % |
| Čistý zisk | 71 tis. € | 12 tis. € | +495,1 % |
| Aktíva | 6,6 mil. € | 4,1 mil. € | +61,0 % |
| Vlastné imanie | 473 tis. € | 277 tis. € | +70,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 3. 2000
- Sídlo
- Hviezdoslavova 84, 95301, Zlaté Moravce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 3. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20247.8 %Dobré
2.9 %Slabé
1.1 %Dobré
15.0 %Výborné
92.8 %Vysoká
7.2 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie7.2%
- Cudzie zdroje92.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 2,4 mil. € | 6,6 mil. € | 473 tis. € | 189 tis. € | 71 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2,7 mil. € | 4,1 mil. € | 277 tis. € | 113 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,6 mil. € | 3,8 mil. € | 265 tis. € | 95 tis. € | 28 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,6 mil. € | 3,4 mil. € | 57 tis. € | 96 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,5 mil. € | 3,4 mil. € | 17 tis. € | 84 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,5 mil. € | 3,3 mil. € | 6 tis. € | -17 tis. € | -97 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,5 mil. € | 3,4 mil. € | 104 tis. € | 129 tis. € | 40 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 1,6 mil. € | 3,3 mil. € | 18 tis. € | 84 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,7 mil. € | 3,2 mil. € | 29 tis. € | 53 tis. € | -38 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,6 mil. € | 3,0 mil. € | 68 tis. € | 101 tis. € | -31 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti30. 3. 2000
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena30. 3. 2000 → 21. 11. 2019
Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o.
- Zmena sídla30. 3. 2000 → 10. 10. 2008
Rácova 3, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35785225
- RÚZ ID
- 468266
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 30. 3. 2000Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat2 723 954 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 15. 8. 2008Registrácia platcu DPHSK2021499678
- 30. 3. 2000Zmena obchodného mena→ Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o.
- 30. 3. 2000Zmena sídlaRácova 3, Bratislava