Beta v0.2. We process publicly available data from official Slovak state registers only. PrivacyObject / eraseContact
ORSFopen register of Slovak companies

Estamp Slovakia s.r.o.

aktívna
Továrenská 52, 95301, Zlaté Moravce
Reg. No.35950765Tax ID2022054452VAT IDSK2022054452spoločnosť s ručením obmedzenýmVAT registered
Revenue (2024)50,1 mil. €
6,6 %vs 2023
Profit (2024)2,9 mil. €
12,3 %vs 2023
Equity (2024)10,4 mil. €
16,0 %vs 2023
Debt ratio (2024)70 %
4,3 %Mediumvs 2023
ROE (2024)28.3 %
4,3 %Excellentvs 2023

Key insights

Stable revenue

Year-over-year revenue change of -6.6 %.

Stable financial position

The company is financed mainly by equity and has low leverage.

Long history

Operating in the market for 21 years — established entity.

Summary

Firma dosahuje vysoké tržby (50,1 mil. €), je zisková.

Profitablenet margin 6 %
Revenue
50,1 mil. €
−6,6 %vs. 2023
Revenue drop
Net profit
2,9 mil. €
−12,3 %vs. 2023
Profit decline
Total assets
34,1 mil. €
−7,9 %vs. 2023
Asset shrinkage
Equity
10,4 mil. €
−16,0 %vs. 2023
Year-over-year decline
Revenue and profit trend (5 years)
Revenue Net profit
Financial health
57out of 100
Stable

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Key indicators (2024)Show all indicators →
  • EBITDA margin10,7 %
  • ROA (return on assets)8,6 %
  • ROE (return on equity)28,3 %
  • Debt ratio70 %
  • Capital ratio30,4 %

Financial health

Firma dosahuje vysoké tržby (50,1 mil. €), je zisková.
57/ 100Stable
Profitability13 / 20
Academic basisDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Thresholds
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Input values
  • netMargin: 5.85
  • netIncome: 2 932 602
  • revenue: 50 095 919
  • prevNetIncome: 3 344 111
Solvency12 / 20
Academic basisAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Thresholds
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Input values
  • equityRatio: 30.36
  • equity: 10 361 881
  • assets: 34 127 277
Leverage7 / 20
Academic basisStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Thresholds
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Input values
  • debtRatio: 69.64
  • equity: 10 361 881
  • assets: 34 127 277
Growth13 / 20
Academic basisPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Thresholds
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Input values
  • revenueCAGR: 5.35
  • revenueYoY: -6.64
  • validHistoryYears: 10.00
Efficiency12 / 20
Academic basisDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Thresholds
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Input values
  • ebitdaMargin: 10.71
  • netMargin: 5.85
  • ebitda: 5 364 305
  • revenue: 50 095 919
Altman Z''-Score3.79Safe zone

Bankruptcy prediction (modified for service / private firms)

X1 — Working capital / Assetsweightcontribution—
X1 — Working capital / Assets6.560.60approximated
X2 — Retained earnings / Assets3.261.83approximated
X3 — EBIT / Assets6.720.90approximated
X4 — Equity / Liabilities1.050.46exact

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6weak

Fundamental momentum (modified 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 8.59 %
    pass
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.59 % vs. predchádzajúce 9.02 %.
    fail
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 69.64 % vs. predchádzajúce 66.74 %.
    fail
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.47× vs. predchádzajúce 1.45×.
    pass
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.85 % vs. predchádzajúca 6.23 %.
    fail
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 30.36 % vs. predchádzajúca 33.26 %.
    fail
Original criteria not covered:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Data caveats
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Methodological basis: The Health Score is a weighted composite of components based on the DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) and Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Full methodology available at the sources page →
What the data shows
  • Warning

    Tržby medziročne klesli o 7 % na 50.1 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Positive

    Čistá marža 5.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 30 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Financial overview (2024)
Item20242023Change
Revenue50,1 mil. €53,7 mil. €−6,6 %
EBITDA5,4 mil. €6,0 mil. €−10,4 %
Operating profit (EBIT)4,8 mil. €5,4 mil. €−10,4 %
Net profit2,9 mil. €3,3 mil. €−12,3 %
Total assets34,1 mil. €37,1 mil. €−7,9 %
Equity10,4 mil. €12,3 mil. €−16,0 %
Show P&L statement and balance sheet →
Basic information
Legal form
spoločnosť s ručením obmedzeným
Founded
18. 8. 2005
Address
Továrenská 52, 95301, Zlaté Moravce
Director(s)
1 1 person (after sign-in)
Relationships
1 1 personin directors / officers
connection graphvia people 2°/3°
Show all relationships →
Latest events
  • 18. 8. 2005Company founded
  • 31. 12. 2024Financial statements published for 2024
  • 31. 12. 2023Financial statements published for 2023
Show all events →
Other companies in Zlaté Moravce districtAll companies in this district →

ŠÚ SR size classification: špecifická účt. jednotka