AGRO PLUS spol. s r.o.
aktívnaHospodársky dvor, 04443, Budimír
IČO36188484DIČ2020042739IČ DPHSK2020042739spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,4 mil. €
12,6 %vs 2023
Zisk (2024)-183 tis. €
50×vs 2023
Vlastné imanie (2024)691 tis. €
25,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)82 %
6,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-26.5 %
66×Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 13 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 27 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 82 % aktív
Klesajúce tržbytržby -13 % medziročne
Tržby
1,4 mil. €
−12,6 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-183 tis. €
−50×vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
3,9 mil. €
−4,1 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
691 tis. €
−25,2 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-3,3 %
- ROA (návratnosť aktív)-4,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-26,5 %
- Zadlženosť82 %
- Kapitálová primeranosť17,7 %
Finančné zdravie
24/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -12.95netIncome: -183 320revenue: 1 415 294prevNetIncome: 3 740
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 17.74equity: 690 739assets: 3 893 575
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 82.26equity: 690 739assets: 3 893 575
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 6.08revenueYoY: -12.57validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -3.35netMargin: -12.95ebitda: -47 366revenue: 1 415 294
Altman Z''-Score0.68Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.35 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.17 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.07 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.23 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -4.71 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -4.71 % vs. predchádzajúce 0.09 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 82.26 % vs. predchádzajúce 77.26 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.36× vs. predchádzajúce 0.40×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -12.95 % vs. predchádzajúca 0.23 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 17.74 % vs. predchádzajúca 22.74 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 13 % na 1.4 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -13.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 18 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,4 mil. € | 1,6 mil. € | −12,6 % |
| EBITDA | -47 tis. € | 143 tis. € | −133,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -43 tis. € | 129 tis. € | −133,0 % |
| Čistý zisk | -183 tis. € | 4 tis. € | −50× |
| Aktíva | 3,9 mil. € | 4,1 mil. € | −4,1 % |
| Vlastné imanie | 691 tis. € | 923 tis. € | −25,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 1. 1999
- Sídlo
- Hospodársky dvor, 04443, Budimír
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 1. 1999Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024-3.3 %Strata
-13.0 %Strata
-4.7 %Slabé
-26.5 %Slabé
82.3 %Vysoká
17.7 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie17.7%
- Cudzie zdroje82.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,4 mil. € | 3,9 mil. € | 691 tis. € | -47 tis. € | -183 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,6 mil. € | 4,1 mil. € | 923 tis. € | 143 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,7 mil. € | 4,2 mil. € | 904 tis. € | 316 tis. € | 160 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,1 mil. € | 3,7 mil. € | 748 tis. € | 176 tis. € | 65 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,0 mil. € | 3,6 mil. € | 670 tis. € | 151 tis. € | 61 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 844 tis. € | 3,9 mil. € | 633 tis. € | 42 tis. € | -47 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 918 tis. € | 3,9 mil. € | 680 tis. € | 99 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 929 tis. € | 3,8 mil. € | 705 tis. € | 147 tis. € | 39 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 791 tis. € | 3,5 mil. € | 684 tis. € | 154 tis. € | 60 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 832 tis. € | 3,0 mil. € | 632 tis. € | 154 tis. € | 44 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 1. 1999
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1podnikanie v oblasti nakladania s odpadmiod 27. 8. 2001
- 2veľkoobchod s živými zvieratami, rastlinami, mäsom, drevom, stavebným materiálom, poľnohospodárskymi strojmi, obrábacími strojmi pre spracovanie dreva a kovu a stavebnými strojmiod 22. 1. 1999
- 3maloobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratmi, kvetmi, rastlinamiod 22. 1. 1999
- 4maloobchod s mäsom a mliekárenskými výrobkamiod 22. 1. 1999
- 5maloobchod so stavebným materiálom, strojmi, technickými potrebami, obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu, stavebnými strojmi a poľnohospodárskymi strojmiod 22. 1. 1999
- 6finančný a operatívny prenájom strojov a zariadeníod 22. 1. 1999
- 7prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov, prístrojov, poľnohospodárskych strojov a zariadení, stavebných a kancelárskych strojov a zariadeníod 22. 1. 1999
- 8predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt a autosúčiastokod 22. 1. 1999
- 9poľnohospdárska činnosť na úseku rastlinnej a živočíšnej výrobyod 22. 1. 1999
- 10prenájom základných prostriedkov aj formou leasinguod 22. 1. 1999
- 11skladovanieod 22. 1. 1999
- 12prípravné práce pre stavbu, búracie a zemné práceod 22. 1. 1999
- 13služby v oblasti poľnohospodárskej výrobyod 22. 1. 1999
- 14zimná údržba ciest, mostov a komunikáciíod 22. 1. 1999
- 15nákladná cestná dopravaod 22. 1. 1999
- 16sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravyod 22. 1. 1999
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36188484
- RÚZ ID
- 377604
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 22. 1. 1999Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat1 672 851 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 5. 2. 1999Registrácia platcu DPHSK2020042739