Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

AGRO-VALALIKY a.s.

aktívna
Cestice 1023/1023, 04471, Cestice
IČO36191922DIČ2020041826IČ DPHSK2020041826akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)381 tis. €
10,1 %vs 2023
Zisk (2024)-200 tis. €
75,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-811 tis. €
51,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)111 %
3,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)24.7 %
83,6 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 10 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 27 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (381 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Klesajúce tržbytržby -10 % medziročne
Tržby
381 tis. €
−10,1 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-200 tis. €
+75,2 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
7,1 mil. €
−3,1 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
-811 tis. €
−51,1 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
7zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-51,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)-2,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť111 %
  • Kapitálová primeranosť-11,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (381 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
7/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -52.60
  • netIncome: -200 448
  • revenue: 381 071
  • prevNetIncome: -807 311
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -11.39
  • equity: -811 100
  • assets: 7 124 042
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 111.39
  • equity: -811 100
  • assets: 7 124 042
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -21.62
  • revenueYoY: -10.14
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -51.04
  • netMargin: -52.60
  • ebitda: -194 496
  • revenue: 381 071
Altman Z''-Score-1.95Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-0.22aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-1.46aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.16aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.11presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -2.81 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.81 % vs. predchádzajúce -10.98 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 111.39 % vs. predchádzajúce 107.30 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.05× vs. predchádzajúce 0.06×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -52.60 % vs. predchádzajúca -190.38 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -11.39 % vs. predchádzajúca -7.30 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 10 % na 381 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -52.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby381 tis. €424 tis. €−10,1 %
EBITDA-194 tis. €-851 tis. €+77,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-175 tis. €-766 tis. €+77,2 %
Čistý zisk-200 tis. €-807 tis. €+75,2 %
Aktíva7,1 mil. €7,4 mil. €−3,1 %
Vlastné imanie-811 tis. €-537 tis. €−51,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
akciová spoločnosť
Dátum vzniku
1. 7. 1999
Sídlo
Cestice 1023/1023, 04471, Cestice
Štatutárny orgán
5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 1. 7. 1999Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice-okolieVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149