AGRO - JUnior, s.r.o.
aktívnaKošický Klečenov 117, 04445, Košický Klečenov
IČO36203513DIČ2020043124IČ DPHSK2020043124spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)-6 tis. €
116,3 %vs 2023
Zisk (2024)9 tis. €
79,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)57 tis. €
18,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)97 %
0,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)15.4 %
52,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 116 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 25 rokov — overený subjekt.
Súhrn
vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív
Tržby
-6 tis. €
−116,3 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
9 tis. €
+79,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,8 mil. €
+10,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
57 tis. €
+18,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža—
- ROA (návratnosť aktív)0,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)15,4 %
- Zadlženosť97 %
- Kapitálová primeranosť3,2 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť10 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -139.10netIncome: 8 734revenue: -6 279prevNetIncome: 4 860
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 3.17equity: 56 545assets: 1 781 875
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 96.83equity: 56 545assets: 1 781 875
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -33.53revenueYoY: -116.31validHistoryYears: 9.00
Efektivita10 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -819.54netMargin: -139.10ebitda: 51 459revenue: -6 279
Altman Z''-Score0.14Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.06 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.12 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.16 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.03 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.49 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.49 % vs. predchádzajúce 0.30 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 96.83 % vs. predchádzajúce 97.04 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív -0.00× vs. predchádzajúce 0.02×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3.17 % vs. predchádzajúca 2.96 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 116 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -139.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | -6 tis. € | 39 tis. € | −116,3 % |
| EBITDA | 51 tis. € | 34 tis. € | +51,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 46 tis. € | 31 tis. € | +51,4 % |
| Čistý zisk | 9 tis. € | 5 tis. € | +79,7 % |
| Aktíva | 1,8 mil. € | 1,6 mil. € | +10,3 % |
| Vlastné imanie | 57 tis. € | 48 tis. € | +18,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 1. 2001
- Sídlo
- Košický Klečenov 117, 04445, Košický Klečenov
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 1. 2001Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024—
—
0.5 %Dobré
15.4 %Výborné
96.8 %Vysoká
3.2 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie3.2%
- Cudzie zdroje96.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | -6 tis. € | 1,8 mil. € | 57 tis. € | 51 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 39 tis. € | 1,6 mil. € | 48 tis. € | 34 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 109 tis. € | 1,4 mil. € | 43 tis. € | 32 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 136 tis. € | 1,3 mil. € | 33 tis. € | 10 tis. € | -11 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 143 tis. € | 1,4 mil. € | 45 tis. € | 20 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 174 tis. € | 1,5 mil. € | 42 tis. € | -60 tis. € | -72 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 286 tis. € | 1,7 mil. € | 114 tis. € | 16 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 169 tis. € | 1,7 mil. € | 112 tis. € | 34 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 239 tis. € | 1,7 mil. € | 117 tis. € | 45 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,0 mil. € | 1,7 mil. € | 119 tis. € | 49 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 1. 2001
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 27. 11. 2024
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 15. 5. 2024
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 15. 5. 2024
- 4Výroba potravinárskych a škrobových výrobkovod 15. 5. 2024
- 5opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 12. 4. 2013
- 6poskytovanie služieb v rybárstveod 12. 4. 2013
- 7uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 12. 5. 2009
- 8výroba peliet a brikietod 12. 5. 2009
- 9prípravné práce k realizácii stavbyod 12. 5. 2009
- 10búracie a zemné práceod 15. 1. 2001
- 11prieskum trhuod 15. 1. 2001
- 12poľnohospodárska činnosť v rastlinnej a živočíšnej výrobeod 15. 1. 2001
- 13výroba piliarska a impregnácia drevaod 15. 1. 2001
- 14výroba jednoduchých výrobkov z drevaod 15. 1. 2001
- 15služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služiebod 15. 1. 2001
- 16služby v rámci lesníctva a ťažby drevaod 15. 1. 2001
- 17spracovanie zemiakovod 15. 1. 2001
- 18výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratáod 15. 1. 2001
- 19výroba hotového krmiva pre domáce zvieratáod 15. 1. 2001
- 20kosenie trávy, úprava a údržba zeleneod 15. 1. 2001
- 21čistiace a upratovacie práce a zimná údržba ciestod 15. 1. 2001
- 22poradenská činnosť v rozsahu voľných živnostíod 15. 1. 2001
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36203513
- RÚZ ID
- 477315
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 15. 1. 2001Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat1 010 630 EUR · rok 2015
- 24. 1. 2001Registrácia platcu DPHSK2020043124