ProfiSlov s.r.o.

aktívna

Debraď 61, 04501, Moldava nad Bodvou

IČO36232262DIČ2021463334spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2024)15 tis. €

53,9 %vs 2023

Zisk (2024)9 tis. €

18×vs 2023

Vlastné imanie (2024)27 tis. €

50,0 %vs 2023

Zadlženosť (2024)6 %

151,2 %Nízkavs 2023

ROE (2024)33.3 %

12×Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 54 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 27 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (15 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 59 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 94 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 6 % aktív

Tržby

15 tis. €

+53,9 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

9 tis. €

+18×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

29 tis. €

+55,6 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

27 tis. €

+50,0 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža72,1 %
ROA (návratnosť aktív)31,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)33,3 %
Zadlženosť6 %
Kapitálová primeranosť94,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (15 tis. €), je zisková.

97/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 59.41
netIncome: 9 143
revenue: 15 390
prevNetIncome: -551.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 94.09
equity: 27 445
assets: 29 169

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 5.91
equity: 27 445
assets: 29 169

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 9.99
revenueYoY: 53.90
validHistoryYears: 8.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 72.08
netMargin: 59.41
ebitda: 11 093
revenue: 15 390

Altman Z''-Score22.64Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.85	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.90	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.17	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	16.72	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 31.34 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 31.34 % vs. predchádzajúce -2.94 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 5.91 % vs. predchádzajúce 2.35 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.53× vs. predchádzajúce 0.53×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 59.41 % vs. predchádzajúca -5.51 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 94.09 % vs. predchádzajúca 97.65 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 15390 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 54 % na 15 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 59.4 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.59 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 72.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 94 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	15 tis. €	10 tis. €	+53,9 %
EBITDA	11 tis. €	-490 €	+24×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	10 tis. €	-441 €	+24×
Čistý zisk	9 tis. €	-551 €	+18×
Aktíva	29 tis. €	19 tis. €	+55,6 %
Vlastné imanie	27 tis. €	18 tis. €	+50,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 1. 6. 1999
Sídlo: Debraď 61, 04501, Moldava nad Bodvou
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

1. 6. 1999Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

72.1 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

59.4 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

31.3 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

33.3 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

5.9 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

94.1 %Výborné

Tržby a zisk · 9 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie94.1%
Cudzie zdroje5.9%

Aktíva spolu29 tis. €

Vlastné imanie27 tis. €

Cudzie zdroje2 tis. €

Finančná páka0.06×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 9 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	15 tis. €	29 tis. €	27 tis. €	11 tis. €	9 tis. €	EUR
2023	Riadna	10 tis. €	19 tis. €	18 tis. €	-490 €	-551 €	EUR
2021	Riadna	16 tis. €	15 tis. €	15 tis. €	—	0 €	EUR
2020	Riadna	11 tis. €	15 tis. €	15 tis. €	1 tis. €	865 €	EUR
2019	Riadna	13 tis. €	15 tis. €	14 tis. €	709 €	387 €	EUR
2018	Riadna	35 tis. €	14 tis. €	14 tis. €	745 €	434 €	EUR
2017	Riadna	4 tis. €	14 tis. €	13 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2016	Riadna	8 tis. €	12 tis. €	12 tis. €	7 tis. €	5 tis. €	EUR
2015	Riadna	—	7 tis. €	7 tis. €	—	0 €	EUR

ProfiSlov s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita