Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

EFI, s.r.o.

aktívna
Moravský Svätý Ján 379, 90871, Moravský Svätý Ján
IČO36235431DIČ2021490944spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)12 tis. €
20,0 %vs 2015
Zisk (2017)9 tis. €
15,9 %vs 2015
Vlastné imanie (2017)16 tis. €
68,9 %vs 2015
Zadlženosť (2017)14 %
80,1 %Nízkavs 2015
ROE (2017)58.8 %
273,3 %Výbornévs 2015

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 20 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (12 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 79 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 86 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 14 % aktív
Tržby
12 tis. €
+20,0 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
9 tis. €
+15,9 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
19 tis. €
−88,5 %vs. 2015
Pokles aktív
Vlastné imanie
16 tis. €
−68,9 %vs. 2015
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
75zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža100,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)50,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)58,8 %
  • Zadlženosť14 %
  • Kapitálová primeranosť86,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (12 tis. €), je zisková.
75/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 79.00
  • netIncome: 9 480
  • revenue: 12 000
  • prevNetIncome: 8 179
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 86.48
  • equity: 16 119
  • assets: 18 639
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 13.52
  • equity: 16 119
  • assets: 18 639
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 0.000
  • revenueYoY: 20.00
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 100.00
  • netMargin: 79.00
  • ebitda: 12 000
  • revenue: 12 000
Altman Z''-Score12.96Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.70aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.87aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.723.68aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.056.72presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 50.86 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 50.86 % vs. predchádzajúce 5.03 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 13.52 % vs. predchádzajúce 68.09 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.64× vs. predchádzajúce 0.06×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 79.00 % vs. predchádzajúca 81.79 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 86.48 % vs. predchádzajúca 31.91 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 89 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Mikrofirma (tržby 12000 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 20 % na 12 tis. € — stabilný organický rast.

  • Pozitívne

    Čistá marža 79.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.79 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 100.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 86 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2017)
Položka20172015Zmena
Tržby12 tis. €10 tis. €+20,0 %
EBITDA12 tis. €10 tis. €+20,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)11 tis. €9 tis. €+20,0 %
Čistý zisk9 tis. €8 tis. €+15,9 %
Aktíva19 tis. €163 tis. €−88,5 %
Vlastné imanie16 tis. €52 tis. €−68,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
14. 1. 2000
Sídlo
Moravský Svätý Ján 379, 90871, Moravský Svätý Ján
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 14. 1. 2000Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
  • 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese SenicaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov