Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

O-PHARM s. r. o.

aktívna
Sobotište 73, 90605, Sobotište
IČO36237868DIČ2021535912IČ DPHSK2021535912spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)218 tis. €
324,3 %vs 2024
Zisk (2025)7 tis. €
33,3 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)19 tis. €
55,9 %vs 2024
Zadlženosť (2025)58 %
42,2 %Strednávs 2024
ROE (2025)35.8 %
57,2 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 324 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (218 tis. €).

Silný rasttržby +324 % medziročne
Tržby
218 tis. €
+324,3 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
7 tis. €
−33,3 %vs. 2024
Zhoršenie výsledku
Aktíva
45 tis. €
+119,1 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
19 tis. €
+55,9 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
59zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža4,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)15,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)35,8 %
  • Zadlženosť58 %
  • Kapitálová primeranosť42,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (218 tis. €).
59/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 3.12
  • netIncome: 6 810
  • revenue: 218 129
  • prevNetIncome: 10 212
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 42.22
  • equity: 19 002
  • assets: 45 009
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 57.78
  • equity: 19 002
  • assets: 45 009
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 122.50
  • revenueYoY: 324.28
  • validHistoryYears: 6.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 4.71
  • netMargin: 3.12
  • ebitda: 10 269
  • revenue: 218 129
Altman Z''-Score4.31Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.83aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.41aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.30aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.77presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 15.13 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.13 % vs. predchádzajúce 49.72 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 57.78 % vs. predchádzajúce 40.64 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 4.85× vs. predchádzajúce 2.50×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.12 % vs. predchádzajúca 19.86 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 42.22 % vs. predchádzajúca 59.36 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Tržby +324 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 324 % na 218 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 3.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 42 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Pozitívne

    ROA 15.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby218 tis. €51 tis. €+324,3 %
EBITDA10 tis. €13 tis. €−20,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)9 tis. €12 tis. €−20,7 %
Čistý zisk7 tis. €10 tis. €−33,3 %
Aktíva45 tis. €21 tis. €+119,1 %
Vlastné imanie19 tis. €12 tis. €+55,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
7. 6. 2000
Sídlo
Sobotište 73, 90605, Sobotište
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 7. 6. 2000Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese SenicaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19