Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Baňa Čáry, a.s.

zrušená
Čáry 303, 90843, Čáry
akciová spoločnosť
Tržby (2016)6,5 mil. €
29,2 %vs 2015
Zisk (2016)-2,8 mil. €
66,5 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)120 tis. €
95,9 %vs 2015
Zadlženosť (2016)99 %
32,3 %Vysokávs 2015
ROE (2016)-2363.8 %
40×Stratavs 2015

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 29 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (6,5 mil. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív
Základné informácie
Právna forma
akciová spoločnosť
Dátum vzniku
16. 2. 2006
Sídlo
Čáry 303, 90843, Čáry
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-31,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)-21,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-2363,8 %
  • Zadlženosť99 %
  • Kapitálová primeranosť0,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (6,5 mil. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
5/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -43.41
  • netIncome: -2 835 277
  • revenue: 6 531 682
  • prevNetIncome: -1 702 645
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 0.900
  • equity: 119 948
  • assets: 13 323 872
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 99.10
  • equity: 119 948
  • assets: 13 323 872
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -13.23
  • revenueYoY: 29.22
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -31.24
  • netMargin: -43.41
  • ebitda: -2 040 476
  • revenue: 6 531 682
Altman Z''-Score-1.58Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.02aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.73aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.87aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.01presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -21.28 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -21.28 % vs. predchádzajúce -14.49 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 99.10 % vs. predchádzajúce 74.92 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.49× vs. predchádzajúce 0.43×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -43.41 % vs. predchádzajúca -33.69 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.90 % vs. predchádzajúca 25.08 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 29 % na 6.5 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -43.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2016)
Položka20162015Zmena
Tržby6,5 mil. €5,1 mil. €+29,2 %
EBITDA-2,0 mil. €-864 tis. €−136,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-1,8 mil. €-777 tis. €−136,2 %
Čistý zisk-2,8 mil. €-1,7 mil. €−66,5 %
Aktíva13,3 mil. €11,7 mil. €+13,4 %
Vlastné imanie120 tis. €2,9 mil. €−95,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 16. 2. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
  • 21. 10. 2016Zánik spoločnosti
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese SenicaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov

Užitočné služby