PEREHA, s.r.o.
aktívnaNámestie Oslobodenia 942, 90841, Šaštín-Stráže
IČO36858170DIČ2022618301spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2014)130 tis. €
Zisk (2014)13 tis. €
260,3 %vs 2013
Vlastné imanie (2014)78 tis. €
19,5 %vs 2013
Zadlženosť (2014)57 %
1,6 %Strednávs 2013
ROE (2014)16.3 %
234,2 %Výbornévs 2013
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 71/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (130 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 10 %
Tržby
130 tis. €
—vs. 2013
Čistý zisk
13 tis. €
+260,3 %vs. 2013
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
181 tis. €
+16,9 %vs. 2013
Mierny rast
Vlastné imanie
78 tis. €
+19,5 %vs. 2013
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža28,0 %
- ROA (návratnosť aktív)7,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)16,3 %
- Zadlženosť57 %
- Kapitálová primeranosť43,3 %
Finančné zdravie
71/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 9.84netIncome: 12 774revenue: 129 878prevNetIncome: -7 969
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 43.32equity: 78 407assets: 180 994
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 56.68equity: 78 407assets: 180 994
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 27.98netMargin: 9.84ebitda: 36 334revenue: 129 878
Altman Z''-Score2.89Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.85 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.09 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.15 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.80 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.06 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.06 % vs. predchádzajúce -5.15 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 56.68 % vs. predchádzajúce 57.61 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 43.32 % vs. predchádzajúca 42.39 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2014: 130 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 9.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 28.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 43 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 130 tis. € | — | — |
| EBITDA | 36 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 33 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 13 tis. € | -8 tis. € | +260,3 % |
| Aktíva | 181 tis. € | 155 tis. € | +16,9 % |
| Vlastné imanie | 78 tis. € | 66 tis. € | +19,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 6. 2008
- Sídlo
- Námestie Oslobodenia 942, 90841, Šaštín-Stráže
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 6. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201428.0 %Výborné
9.8 %Dobré
7.1 %Výborné
16.3 %Výborné
56.7 %Stredná
43.3 %Dobré
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie43.3%
- Cudzie zdroje56.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 130 tis. € | 181 tis. € | 78 tis. € | 36 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 155 tis. € | 66 tis. € | — | -8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena14. 7. 2009 → 17. 12. 2014
FRISTIL group, s.r.o.
- Založenie spoločnosti1. 6. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena1. 6. 2008 → 13. 7. 2009
RAJ group s.r.o.
- Zmena sídla1. 6. 2008 → 2. 7. 2012
Hviezdoslavova 315, Senica
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1strážna služba - podľa § 3 písm. a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, c) ochrana osoby, d) ochrana majetku a osoby pri preprave, e) ochrana prepravy majetku a osoby, f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“) alebo h) vypracúvanie plánu ochranyod 1. 6. 2008
- 2detektívna služba - podľa § 4 ods. 1 písm. a) hľadanie osoby, b) hľadanie majetku, c) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, d) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, e) získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, f) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo g) získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvood 1. 6. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36858170
- RÚZ ID
- 688812
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 1. 6. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat129 878 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 14. 7. 2009Zmena obchodného mena→ FRISTIL group, s.r.o.
- 1. 6. 2008Zmena obchodného mena→ RAJ group s.r.o.
- 1. 6. 2008Zmena sídlaHviezdoslavova 315, Senica