W.A.R.D.E.N. s.r.o.
aktívnaHlavná 63/25, 04402, Turňa nad Bodvou
Tržby (2014)96 tis. €
191×vs 2013
Zisk (2014)-102 tis. €
25×vs 2013
Vlastné imanie (2014)-98 tis. €
29×vs 2013
Zadlženosť (2014)152 %
53,5 %Vysokávs 2013
ROE (2014)103.6 %
192,7 %Výbornévs 2013
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 19133 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 0/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (96 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +19133 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 4. 2011
- Sídlo
- Hlavná 63/25, 04402, Turňa nad Bodvou
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-104,8 %
- ROA (návratnosť aktív)-53,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť152 %
- Kapitálová primeranosť-52,0 %
Finančné zdravie
0/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -105.76netIncome: -101 698revenue: 96 163prevNetIncome: -3 959
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -52.01equity: -98 157assets: 188 740
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 152.01equity: -98 157assets: 188 740
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 19 132,6validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -104.76netMargin: -105.76ebitda: -100 738revenue: 96 163
Altman Z''-Score-6.26Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -1.02 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.82 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -3.05 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.36 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -53.88 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -53.88 % vs. predchádzajúce -1.12 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 152.01 % vs. predchádzajúce 99.00 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.51× vs. predchádzajúce 0.00×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -105.76 % vs. predchádzajúca -791.80 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -52.01 % vs. predchádzajúca 1.00 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 47 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Tržby +19133 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 19133 % na 96 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -105.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 500 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 96 tis. € | 500 € | +191× |
| EBITDA | -101 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -91 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | -102 tis. € | -4 tis. € | −25× |
| Aktíva | 189 tis. € | 353 tis. € | −46,6 % |
| Vlastné imanie | -98 tis. € | 4 tis. € | −29× |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 4. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2014-104.8 %Strata
-105.8 %Strata
-53.9 %Slabé
—
152.0 %Vysoká
-52.0 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 287 tis. €
- Aktíva spolu
- 189 tis. €
- Vlastné imanie
- −98 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 96 tis. € | 189 tis. € | -98 tis. € | -101 tis. € | -102 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 500 € | 353 tis. € | 4 tis. € | — | -4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla9. 3. 2012 → 4. 7. 2016
Turgenevova 10, Košice
- Založenie spoločnosti9. 4. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena9. 4. 2011 → 8. 3. 2012
VH SERVICE, s.r.o.
- Zmena sídla9. 4. 2011 → 8. 3. 2012
Hlavná 25/63, Turňa nad Bodvou
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 9. 4. 2011
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 9. 4. 2011
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 9. 4. 2011
- 4oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechanikyod 9. 4. 2011
- 5prípravné práce k realizácii stavbyod 9. 4. 2011
- 6uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 9. 4. 2011
- 7dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 9. 4. 2011
- 8prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 9. 4. 2011
- 9prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 9. 4. 2011
- 10prevádzkovanie športových zariadeníod 9. 4. 2011
- 11organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 9. 4. 2011
- 12ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatíod 9. 4. 2011
- 13čistiace a upratovacie službyod 9. 4. 2011
- 14reklamné a marketingové službyod 9. 4. 2011
- 15prieskum trhu a verejnej mienkyod 9. 4. 2011
- 16administratívne službyod 9. 4. 2011
- 17prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 9. 4. 2011
- 18prenájom hnuteľných vecíod 9. 4. 2011
- 19poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 9. 4. 2011
- 20počítačové službyod 9. 4. 2011
- 21služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 9. 4. 2011
- 22vydavateľská činnosťod 9. 4. 2011
- 23finančný leasingod 9. 4. 2011
- 24faktoring a forfaitingod 9. 4. 2011
- 25čistenie kanalizačných systémovod 9. 4. 2011
- 26diagnostika kanalizačných potrubíod 9. 4. 2011
- 27podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 9. 4. 2011
- 28údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 9. 4. 2011
- 29nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 9. 4. 2011
- 30cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenieod 9. 4. 2011
- 31vykonávanie odťahovej službyod 9. 4. 2011
- 32opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 9. 4. 2011
- 33výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržbaod 9. 4. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46131698
- RÚZ ID
- 1104441
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 9. 4. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat96 163 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 9. 3. 2012Zmena sídlaTurgenevova 10, Košice
- 9. 4. 2011Zmena obchodného mena→ VH SERVICE, s.r.o.
- 9. 4. 2011Zmena sídlaHlavná 25/63, Turňa nad Bodvou