ORBEX, s.r.o.
aktívnaPerín 330/330, 04474, Perín-Chym
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)337 tis. €
10,3 %vs 2023
Zisk (2024)45 tis. €
397,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-28 tis. €
61,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)106 %
8,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-161.0 %
875,3 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 10 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 54/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (337 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Klesajúce tržbytržby -10 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 13 %
Tržby
337 tis. €
−10,3 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
45 tis. €
+397,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
489 tis. €
+3,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-28 tis. €
+61,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža25,8 %
- ROA (návratnosť aktív)9,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť106 %
- Kapitálová primeranosť-5,7 %
Finančné zdravie
54/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 13.42netIncome: 45 202revenue: 336 843prevNetIncome: -15 219
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -5.74equity: -28 070assets: 489 024
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 105.74equity: -28 070assets: 489 024
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 11.14revenueYoY: -10.26validHistoryYears: 8.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 25.84netMargin: 13.42ebitda: 87 034revenue: 336 843
Altman Z''-Score0.49Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.11 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.36 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.02 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.24 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.24 % vs. predchádzajúce -3.23 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 105.74 % vs. predchádzajúce 115.57 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.69× vs. predchádzajúce 0.80×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.42 % vs. predchádzajúca -4.05 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -5.74 % vs. predchádzajúca -15.57 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 10 % na 337 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 13.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 25.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 337 tis. € | 375 tis. € | −10,3 % |
| EBITDA | 87 tis. € | 6 tis. € | +13× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 78 tis. € | 6 tis. € | +13× |
| Čistý zisk | 45 tis. € | -15 tis. € | +397,0 % |
| Aktíva | 489 tis. € | 471 tis. € | +3,9 % |
| Vlastné imanie | -28 tis. € | -73 tis. € | +61,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 8. 6. 2011
- Sídlo
- Perín 330/330, 04474, Perín-Chym
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 8. 6. 2011Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202425.8 %Výborné
13.4 %Výborné
9.2 %Výborné
—
105.7 %Vysoká
-5.7 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 517 tis. €
- Aktíva spolu
- 489 tis. €
- Vlastné imanie
- −28 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 337 tis. € | 489 tis. € | -28 tis. € | 87 tis. € | 45 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 375 tis. € | 471 tis. € | -73 tis. € | 6 tis. € | -15 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 363 tis. € | 568 tis. € | -58 tis. € | -552 € | -32 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 327 tis. € | 452 tis. € | -25 tis. € | -16 tis. € | -28 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 216 tis. € | 476 tis. € | 4 tis. € | -69 tis. € | -84 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | — | — | — | — | EUR |
| 2018 | Riadna | 253 tis. € | 344 tis. € | 145 tis. € | 16 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 167 tis. € | 374 tis. € | 137 tis. € | 29 tis. € | 32 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 161 tis. € | 212 tis. € | 105 tis. € | 20 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | — | — | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti8. 6. 2011
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla8. 6. 2011 → 11. 6. 2020
Komenského 1086/5, Košice
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 18. 4. 2015
- 2Chov vybraných druhov zvierat.od 18. 4. 2015
- 3Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve.od 18. 4. 2015
- 4Výroba kŕmnych zmesí.od 18. 4. 2015
- 5Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.od 18. 4. 2015
- 6Stavebné cenárstvo.od 18. 4. 2015
- 7Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.od 18. 4. 2015
- 8Skladovanie.od 18. 4. 2015
- 9Počítačové služby.od 18. 4. 2015
- 10Administratívne služby.od 18. 4. 2015
- 11Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.od 18. 4. 2015
- 12Vedenie účtovníctva.od 18. 4. 2015
- 13Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.od 18. 4. 2015
- 14Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení.od 18. 4. 2015
- 15Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí.od 18. 4. 2015
- 16Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 17. 10. 2013
- 17Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 17. 10. 2013
- 18Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 17. 10. 2013
- 19Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 17. 10. 2013
- 20Prípravné práce k realizácii stavbyod 17. 10. 2013
- 21Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 17. 10. 2013
- 22prenájom hnuteľných vecíod 8. 6. 2011
- 23prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 8. 6. 2011
- 24ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 8. 6. 2011
- 25fotografické službyod 8. 6. 2011
- 26ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 8. 6. 2011
- 27poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 8. 6. 2011
- 28poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 8. 6. 2011
- 29kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 8. 6. 2011
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46204245
- RÚZ ID
- 1126303
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 8. 6. 2011Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat375 371 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 13. 6. 2011Registrácia platcu DPHSK2023280820
- 8. 6. 2011Zmena sídlaKomenského 1086/5, Košice