Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

JUDr. Vincent Timko, s.r.o.

aktívna

Lesná 272/4, 04424, Poproč

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2016)—

Zisk (2016)-480 €

143,7 %vs 2014

Vlastné imanie (2016)802 €

54,5 %vs 2014

Zadlženosť (2016)73 %

81,0 %Vysokávs 2014

ROE (2016)-59.9 %

196,0 %Stratavs 2014

Kľúčové insighty

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 49/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Tržby

—

—vs. 2014

Čistý zisk

-480 €

−143,7 %vs. 2014

Zhoršenie výsledku

Aktíva

3 tis. €

+0,0 %vs. 2014

Vlastné imanie

802 €

−54,5 %vs. 2014

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie27.2%
Cudzie zdroje72.8%

Aktíva spolu3 tis. €

Vlastné imanie802 €

Cudzie zdroje2 tis. €

Finančná páka2.67×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	—	3 tis. €	802 €	—	-480 €	EUR
2014	Riadna	6 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	1 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	1 tis. €	663 €	—	-11 €	EUR

Finančné zdravie

je dlhodobo stratová.

49/ 100Stabilná

Ziskovosť10 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: —
netIncome: -480.00
revenue: —
prevNetIncome: 1 098

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 27.21
equity: 802.00
assets: 2 947

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 72.79
equity: 802.00
assets: 2 947

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: —
validHistoryYears: 1.00

Efektivita10 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: —
netMargin: —
ebitda: —
revenue: —

Altman Z''-Score0.51Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.54	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.67	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-1.09	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.39	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -16.29 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -16.29 % vs. predchádzajúce 37.26 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 72.79 % vs. predchádzajúce 40.21 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 27.21 % vs. predchádzajúca 59.79 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) — bez EBITDA použitý Net Income / TA ako konzervatívny dolný odhad.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2014	Zmena
Tržby	—	6 tis. €	—
EBITDA	—	2 tis. €	—
Prevádzkový výsledok (EBIT)	—	1 tis. €	—
Čistý zisk	-480 €	1 tis. €	−143,7 %
Aktíva	3 tis. €	3 tis. €	+0,0 %
Vlastné imanie	802 €	2 tis. €	−54,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →