Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

OC NAJ, s.r.o.

aktívna
Továrenská 3, 95301, Zlaté Moravce
podľa §4, registrácia od 1. 1. 2025spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)30 tis. €
235,1 %vs 2023
Zisk (2024)19 tis. €
15×vs 2023
Vlastné imanie (2024)-570 €
97,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)100 %
12,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-3281.2 %
484×Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 235 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 55/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (30 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 62 %
Silný rasttržby +235 % medziročne
Tržby
30 tis. €
+235,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
19 tis. €
+15×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
157 tis. €
+16,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-570 €
+97,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
55zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža72,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)11,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť100 %
  • Kapitálová primeranosť-0,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (30 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
55/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 61.98
  • netIncome: 18 703
  • revenue: 30 176
  • prevNetIncome: -1 308
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -0.362
  • equity: -570.00
  • assets: 157 317
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 100.36
  • equity: -570.00
  • assets: 157 317
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 32.69
  • revenueYoY: 235.14
  • validHistoryYears: 8.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 72.92
  • netMargin: 61.98
  • ebitda: 22 003
  • revenue: 30 176
Altman Z''-Score0.77Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-0.01aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.02aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.80aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.00presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 11.89 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.89 % vs. predchádzajúce -0.97 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 100.36 % vs. predchádzajúce 114.31 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.19× vs. predchádzajúce 0.07×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 61.98 % vs. predchádzajúca -14.53 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -0.36 % vs. predchádzajúca -14.31 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 30176 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Tržby +235 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 235 % na 30 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 62.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.62 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 72.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby30 tis. €9 tis. €+235,1 %
EBITDA22 tis. €-1 tis. €+18×
Prevádzkový výsledok (EBIT)20 tis. €-1 tis. €+18×
Čistý zisk19 tis. €-1 tis. €+15×
Aktíva157 tis. €135 tis. €+16,8 %
Vlastné imanie-570 €-19 tis. €+97,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
18. 8. 2012
Sídlo
Továrenská 3, 95301, Zlaté Moravce
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 18. 8. 2012Založenie spoločnosti
  • 1. 1. 2025Registrácia platcu DPH
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Zlaté MoravceVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49

Užitočné služby