RAJNIAK BAU, s.r.o.
aktívnaSihelné 62, 02946, Sihelné
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)2,9 mil. €
66,5 %vs 2023
Zisk (2024)97 tis. €
100,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)109 tis. €
80,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)91 %
3,7 %Vysokávs 2023
ROE (2024)89.0 %
11,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 67 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 47/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,9 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 91 % aktív
Silný rasttržby +67 % medziročne
Tržby
2,9 mil. €
+66,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
97 tis. €
+100,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,1 mil. €
+14,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
109 tis. €
+80,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,6 %
- ROA (návratnosť aktív)8,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)89,0 %
- Zadlženosť91 %
- Kapitálová primeranosť9,5 %
Finančné zdravie
47/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.30netIncome: 96 782revenue: 2 929 067prevNetIncome: 48 330
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 9.48equity: 108 747assets: 1 146 820
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 90.52equity: 108 747assets: 1 146 820
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 18.90revenueYoY: 66.53validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 8.61netMargin: 3.30ebitda: 252 240revenue: 2 929 067
Altman Z''-Score2.72Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.19 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.17 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.26 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.11 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.44 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.44 % vs. predchádzajúce 4.81 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 90.52 % vs. predchádzajúce 94.00 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.55× vs. predchádzajúce 1.75×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.30 % vs. predchádzajúca 2.75 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 9.48 % vs. predchádzajúca 6.00 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 67 % na 2.9 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 9 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,9 mil. € | 1,8 mil. € | +66,5 % |
| EBITDA | 252 tis. € | 191 tis. € | +31,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 227 tis. € | 172 tis. € | +31,7 % |
| Čistý zisk | 97 tis. € | 48 tis. € | +100,3 % |
| Aktíva | 1,1 mil. € | 1,0 mil. € | +14,2 % |
| Vlastné imanie | 109 tis. € | 60 tis. € | +80,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 3. 2013
- Sídlo
- Sihelné 62, 02946, Sihelné
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 3. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20248.6 %Dobré
3.3 %Slabé
8.4 %Výborné
89.0 %Výborné
90.5 %Vysoká
9.5 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie9.5%
- Cudzie zdroje90.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 2,9 mil. € | 1,1 mil. € | 109 tis. € | 252 tis. € | 97 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,8 mil. € | 1,0 mil. € | 60 tis. € | 191 tis. € | 48 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 2,2 mil. € | 750 tis. € | 94 tis. € | 208 tis. € | 82 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 2,1 mil. € | 631 tis. € | 126 tis. € | 231 tis. € | 114 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,1 mil. € | 364 tis. € | 57 tis. € | 131 tis. € | 45 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,2 mil. € | 406 tis. € | 33 tis. € | 97 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,1 mil. € | 340 tis. € | 12 tis. € | 18 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 927 tis. € | 212 tis. € | 20 tis. € | 16 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,2 mil. € | 249 tis. € | 27 tis. € | 36 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 617 tis. € | 97 tis. € | 12 tis. € | 16 tis. € | 3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 3. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 15. 3. 2013
- 2poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 15. 3. 2013
- 3čistenie kanalizačných systémovod 15. 3. 2013
- 4uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 15. 3. 2013
- 5kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 15. 3. 2013
- 6sťahovacie službyod 15. 3. 2013
- 7poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 15. 3. 2013
- 8čistiace a upratovacie službyod 15. 3. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/46999868
- RÚZ ID
- 1470622
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 15. 3. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat2 929 067 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 10. 7. 2015Registrácia platcu DPHSK2023747022