BALKO a spol. s.r.o.
aktívnaSlepčany 102, 95152, Slepčany
IČO47058595DIČ2023723020spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)41 tis. €
0,1 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
76,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)48 tis. €
3,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)16 %
29,2 %Nízkavs 2023
ROE (2024)3.8 %
77,3 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +0.1 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 71/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (41 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 4 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 84 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 16 % aktív
Tržby
41 tis. €
+0,1 %vs. 2023
Čistý zisk
2 tis. €
−76,4 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
58 tis. €
−4,2 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
48 tis. €
+3,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,0 %
- ROA (návratnosť aktív)3,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)3,8 %
- Zadlženosť16 %
- Kapitálová primeranosť84,0 %
Finančné zdravie
71/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.45netIncome: 1 828revenue: 41 072prevNetIncome: 7 741
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 84.00equity: 48 498assets: 57 735
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 16.00equity: 48 498assets: 57 735
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -1.74revenueYoY: 0.090validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.96netMargin: 4.45ebitda: 3 270revenue: 41 072
Altman Z''-Score9.75Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.65 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.26 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.32 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 5.51 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.17 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.17 % vs. predchádzajúce 12.84 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 16.00 % vs. predchádzajúce 22.59 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.71× vs. predchádzajúce 0.68×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.45 % vs. predchádzajúca 18.86 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 84.00 % vs. predchádzajúca 77.41 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 41072 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 4.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 84 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 41 tis. € | 41 tis. € | +0,1 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 10 tis. € | −68,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 9 tis. € | −68,8 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 8 tis. € | −76,4 % |
| Aktíva | 58 tis. € | 60 tis. € | −4,2 % |
| Vlastné imanie | 48 tis. € | 47 tis. € | +3,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 3. 2013
- Sídlo
- Slepčany 102, 95152, Slepčany
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 3. 2013Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20248.0 %Dobré
4.5 %Slabé
3.2 %Dobré
3.8 %Slabé
16.0 %Nízka
84.0 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie84.0%
- Cudzie zdroje16.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 41 tis. € | 58 tis. € | 48 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 41 tis. € | 60 tis. € | 47 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 34 tis. € | 48 tis. € | 38 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 41 tis. € | 48 tis. € | 36 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 41 tis. € | 52 tis. € | 34 tis. € | 14 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 42 tis. € | 44 tis. € | 23 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 39 tis. € | 23 tis. € | 20 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 28 tis. € | 21 tis. € | 17 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 32 tis. € | 20 tis. € | 16 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 48 tis. € | 17 tis. € | 14 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 3. 2013
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Finančné sprostredkovanie ako podriadený finančný agent v sektoroch poistenia a zaistenie, poskytovanie úverov a prijímanie vkladovod 24. 11. 2016
- 2Finančné sprostredkovanie ako podriadený finančný agent v sektoroch kapitálový trh, doplnkové dôchodkové sporenie, starobné dôchodkové sporenieod 24. 11. 2016
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 14. 3. 2013
- 4Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 14. 3. 2013
- 5Organizovanie kurzov, školení a seminárovod 14. 3. 2013
- 6Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchoduod 14. 3. 2013
- 7Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 14. 3. 2013
- 8Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 14. 3. 2013
- 9Reklamné a marketingové službyod 14. 3. 2013
- 10Faktoring a forfaitingod 14. 3. 2013
- 11Administratívne službyod 14. 3. 2013
- 12Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 14. 3. 2013
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47058595
- RÚZ ID
- 1498871
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 14. 3. 2013Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat48 090 EUR · rok 2015