Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ERZS ENGINEERING s.r.o.

aktívna
J. Kráľa 363, 95301, Zlaté Moravce
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)37 tis. €
92,1 %vs 2017
Zisk (2018)1 tis. €
76,0 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)7 tis. €
38,6 %vs 2017
Zadlženosť (2018)75 %
20,3 %Vysokávs 2017
ROE (2018)19.9 %
60,9 %Výbornévs 2017

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 92 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 22/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (37 tis. €).

Pokles tržiebtržby -92 % medziročne
Tržby
37 tis. €
−92,1 %vs. 2017
Pokles tržieb
Čistý zisk
1 tis. €
−76,0 %vs. 2017
Zhoršenie výsledku
Aktíva
27 tis. €
−84,9 %vs. 2017
Pokles aktív
Vlastné imanie
7 tis. €
−38,6 %vs. 2017
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
22zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža4,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)5,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)19,9 %
  • Zadlženosť75 %
  • Kapitálová primeranosť25,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (37 tis. €).
22/ 100Riziková
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 3.67
  • netIncome: 1 364
  • revenue: 37 133
  • prevNetIncome: 5 673
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 25.23
  • equity: 6 864
  • assets: 27 205
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 74.77
  • equity: 6 864
  • assets: 27 205
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -40.21
  • revenueYoY: -92.14
  • validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 4.46
  • netMargin: 3.67
  • ebitda: 1 657
  • revenue: 37 133
Altman Z''-Score4.83Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.50aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.263.63aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.35aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.35presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 5.01 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.01 % vs. predchádzajúce 3.14 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 74.77 % vs. predchádzajúce 93.81 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.36× vs. predchádzajúce 2.62×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.67 % vs. predchádzajúca 1.20 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 25.23 % vs. predchádzajúca 6.19 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 85 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Mikrofirma (tržby 37133 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 92 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Info

    Čistá marža len 3.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 25 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2018)
Položka20182017Zmena
Tržby37 tis. €472 tis. €−92,1 %
EBITDA2 tis. €8 tis. €−79,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)1 tis. €7 tis. €−79,8 %
Čistý zisk1 tis. €6 tis. €−76,0 %
Aktíva27 tis. €180 tis. €−84,9 %
Vlastné imanie7 tis. €11 tis. €−38,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
22. 10. 2013
Sídlo
J. Kráľa 363, 95301, Zlaté Moravce
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 22. 10. 2013Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
  • 13. 6. 2018Zmena sídla
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Zlaté MoravceVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov

Užitočné služby