Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Group car s. r. o.

aktívna
Ruskov 90, 04419, Ruskov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)891 tis. €
263,0 %vs 2019
Zisk (2020)128 tis. €
19,8 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)259 tis. €
57,5 %vs 2019
Zadlženosť (2020)42 %
78,0 %Strednávs 2019
ROE (2020)49.4 %
49,1 %Výbornévs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 263 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 85/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (891 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 14 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 58 % aktív
Silný rasttržby +263 % medziročne
Tržby
891 tis. €
+263,0 %vs. 2019
Trvalý rast
Čistý zisk
128 tis. €
−19,8 %vs. 2019
Zhoršenie výsledku
Aktíva
449 tis. €
+108,1 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
259 tis. €
+57,5 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
85zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža18,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)28,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)49,4 %
  • Zadlženosť42 %
  • Kapitálová primeranosť57,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (891 tis. €), je zisková.
85/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 14.37
  • netIncome: 127 927
  • revenue: 890 510
  • prevNetIncome: 159 559
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 57.67
  • equity: 259 143
  • assets: 449 383
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 42.33
  • equity: 259 143
  • assets: 449 383
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 180.83
  • revenueYoY: 263.03
  • validHistoryYears: 6.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 18.65
  • netMargin: 14.37
  • ebitda: 166 101
  • revenue: 890 510
Altman Z''-Score6.76Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.13aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.09aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.722.11aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.43presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 28.47 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 28.47 % vs. predchádzajúce 73.90 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 42.33 % vs. predchádzajúce 23.78 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.98× vs. predchádzajúce 1.14×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 14.37 % vs. predchádzajúca 65.05 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 57.67 % vs. predchádzajúca 76.22 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Tržby +263 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 263 % na 891 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 14.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 58 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 28.5 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2020)
Položka20202019Zmena
Tržby891 tis. €245 tis. €+263,0 %
EBITDA166 tis. €202 tis. €−17,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)149 tis. €182 tis. €−17,8 %
Čistý zisk128 tis. €160 tis. €−19,8 %
Aktíva449 tis. €216 tis. €+108,1 %
Vlastné imanie259 tis. €165 tis. €+57,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
24. 5. 2014
Sídlo
Ruskov 90, 04419, Ruskov
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 24. 5. 2014Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
  • 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice-okolieVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov

Užitočné služby