AGRO Jedľové Kostoľany, s.r.o.
aktívnaJedľové Kostoľany 484, 95196, Jedľové Kostoľany
IČO47801247DIČ2024119856spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)50 tis. €
379,9 %vs 2023
Zisk (2024)7 tis. €
122,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)12 tis. €
149,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)73 %
11,9 %Vysokávs 2023
ROE (2024)59.4 %
10,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 380 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 68/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (50 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 14 %
Silný rasttržby +380 % medziročne
Tržby
50 tis. €
+379,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
7 tis. €
+122,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
43 tis. €
+59,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
12 tis. €
+149,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža17,1 %
- ROA (návratnosť aktív)16,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)59,4 %
- Zadlženosť73 %
- Kapitálová primeranosť27,3 %
Finančné zdravie
68/ 100Silná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 13.98netIncome: 6 993revenue: 50 039prevNetIncome: 3 140
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 27.28equity: 11 775assets: 43 165
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 72.72equity: 11 775assets: 43 165
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 64.73revenueYoY: 379.85validHistoryYears: 9.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 17.09netMargin: 13.98ebitda: 8 552revenue: 50 039
Altman Z''-Score2.91Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.54 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.85 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.13 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.39 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 16.20 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 16.20 % vs. predchádzajúce 11.62 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 72.72 % vs. predchádzajúce 82.53 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.16× vs. predchádzajúce 0.39×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.98 % vs. predchádzajúca 30.11 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 27.28 % vs. predchádzajúca 17.47 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +380 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 380 % na 50 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 14.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 27 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 16.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 50 tis. € | 10 tis. € | +379,9 % |
| EBITDA | 9 tis. € | 4 tis. € | +112,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | 4 tis. € | +112,2 % |
| Čistý zisk | 7 tis. € | 3 tis. € | +122,7 % |
| Aktíva | 43 tis. € | 27 tis. € | +59,7 % |
| Vlastné imanie | 12 tis. € | 5 tis. € | +149,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 29. 7. 2014
- Sídlo
- Jedľové Kostoľany 484, 95196, Jedľové Kostoľany
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 29. 7. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202417.1 %Výborné
14.0 %Výborné
16.2 %Výborné
59.4 %Výborné
72.7 %Vysoká
27.3 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie27.3%
- Cudzie zdroje72.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 50 tis. € | 43 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 10 tis. € | 27 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 24 tis. € | 42 tis. € | 8 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 29 tis. € | 39 tis. € | 383 € | -928 € | -1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 29 tis. € | 42 tis. € | 64 € | -7 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 26 tis. € | 50 tis. € | 7 tis. € | 844 € | 721 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 21 tis. € | 42 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 8 tis. € | 12 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 923 € | 3 tis. € | 2 tis. € | 390 € | -167 € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | — | 5 tis. € | -500 € | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti29. 7. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 30. 1. 2020
- 2Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 30. 1. 2020
- 3Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 30. 1. 2020
- 4Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 30. 1. 2020
- 5Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 30. 1. 2020
- 6Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 30. 1. 2020
- 7Verejné obstarávanieod 30. 1. 2020
- 8Administratívne službyod 30. 1. 2020
- 9Prenájom hnuteľných vecíod 29. 7. 2014
- 10Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 29. 7. 2014
- 11Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)od 29. 7. 2014
- 12Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 29. 7. 2014
- 13Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 29. 7. 2014
- 14Poskytovanie služieb v rybárstveod 29. 7. 2014
- 15Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleninyod 29. 7. 2014
- 16Spracovanie prírodného meduod 29. 7. 2014
- 17Výroba nápojovod 29. 7. 2014
- 18Výroba kŕmnych zmesíod 29. 7. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47801247
- RÚZ ID
- 1555828
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 29. 7. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat50 039 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna