Develop X, s.r.o.
aktívnaDukelských Hrdinov 5, 04501, Moldava nad Bodvou
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)17 tis. €
12,8 %vs 2017
Zisk (2018)-13 €
101,0 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)4 tis. €
0,3 %vs 2017
Zadlženosť (2018)61 %
9,8 %Strednávs 2017
ROE (2018)-0.3 %
101,0 %Stratavs 2017
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 13 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 34/100
Hlavnou slabinou je ziskovosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (17 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Klesajúce tržbytržby -13 % medziročne
Tržby
17 tis. €
−12,8 %vs. 2017
Pokles tržieb
Čistý zisk
-13 €
−101,0 %vs. 2017
Zhoršenie výsledku
Aktíva
11 tis. €
−17,3 %vs. 2017
Pokles aktív
Vlastné imanie
4 tis. €
−0,3 %vs. 2017
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Hlavnou slabinou je ziskovosť.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,4 %
- ROA (návratnosť aktív)-0,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-0,3 %
- Zadlženosť61 %
- Kapitálová primeranosť39,0 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -0.075netIncome: -13.00revenue: 17 254prevNetIncome: 1 285
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 38.98equity: 4 315assets: 11 070
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 61.02equity: 4 315assets: 11 070
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -22.93revenueYoY: -12.84validHistoryYears: 5.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.37netMargin: -0.075ebitda: 236.00revenue: 17 254
Altman Z''-Score1.36Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.77 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.20 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.12 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.67 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -0.12 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.12 % vs. predchádzajúce 9.60 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 61.02 % vs. predchádzajúce 67.66 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.56× vs. predchádzajúce 1.48×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.08 % vs. predchádzajúca 6.49 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 38.98 % vs. predchádzajúca 32.34 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 17254 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 13 % na 17 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Info
Kapitálová primeranosť 39 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 17 tis. € | 20 tis. € | −12,8 % |
| EBITDA | 236 € | 5 tis. € | −95,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 212 € | 5 tis. € | −95,4 % |
| Čistý zisk | -13 € | 1 tis. € | −101,0 % |
| Aktíva | 11 tis. € | 13 tis. € | −17,3 % |
| Vlastné imanie | 4 tis. € | 4 tis. € | −0,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 2. 7. 2014
- Sídlo
- Dukelských Hrdinov 5, 04501, Moldava nad Bodvou
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 7. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
Finančné ukazovatele
20181.4 %Slabé
-0.1 %Strata
-0.1 %Slabé
-0.3 %Slabé
61.0 %Stredná
39.0 %Dobré
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie39.0%
- Cudzie zdroje61.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 17 tis. € | 11 tis. € | 4 tis. € | 236 € | -13 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 20 tis. € | 13 tis. € | 4 tis. € | 5 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 16 tis. € | 13 tis. € | 3 tis. € | -8 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 50 tis. € | 26 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 49 tis. € | 12 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti2. 7. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1kozmetické službyod 11. 10. 2014
- 2služby súvisiace so skrášľovaním telaod 11. 10. 2014
- 3Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 2. 7. 2014
- 4Čistenie kanalizačných systémovod 2. 7. 2014
- 5Diagnostika kanalizačných potrubíod 2. 7. 2014
- 6Výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 2. 7. 2014
- 7Opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 2. 7. 2014
- 8Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 2. 7. 2014
- 9Skladovanieod 2. 7. 2014
- 10Prípravné práce k realizácii stavbyod 2. 7. 2014
- 11Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 2. 7. 2014
- 12Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 2. 7. 2014
- 13Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 2. 7. 2014
- 14Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 2. 7. 2014
- 15Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 2. 7. 2014
- 16Prenájom hnuteľných vecíod 2. 7. 2014
- 17Reklamné a marketingové službyod 2. 7. 2014
- 18Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 2. 7. 2014
- 19Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 2. 7. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47834323
- RÚZ ID
- 1543577
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 2. 7. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat49 860 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna