MARVIC s.r.o.

aktívna

Idanská 144/14, 04420, Malá Ida

podľa §4, registrácia od 17. 6. 2015spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2023)2,6 mil. €

14,4 %vs 2022

Zisk (2023)-2 tis. €

153,4 %vs 2022

Vlastné imanie (2023)24 tis. €

6,9 %vs 2022

Zadlženosť (2023)90 %

2,0 %Vysokávs 2022

ROE (2023)-7.4 %

157,4 %Stratavs 2022

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 14 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 30/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,6 mil. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 90 % aktív

Klesajúce tržbytržby -14 % medziročne

Tržby

2,6 mil. €

−14,4 %vs. 2022

Pokles tržieb

Čistý zisk

-2 tis. €

−153,4 %vs. 2022

Zhoršenie výsledku

Aktíva

247 tis. €

−24,7 %vs. 2022

Pokles aktív

Vlastné imanie

24 tis. €

−6,9 %vs. 2022

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,0 %
ROA (návratnosť aktív)-0,7 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-7,4 %
Zadlženosť90 %
Kapitálová primeranosť9,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,6 mil. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

30/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -0.067
netIncome: -1 745
revenue: 2 613 733
prevNetIncome: 3 265

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 9.58
equity: 23 681
assets: 247 276

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 90.42
equity: 23 681
assets: 247 276

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 215.67
revenueYoY: -14.37
validHistoryYears: 6.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.029
netMargin: -0.067
ebitda: 761.00
revenue: 2 613 733

Altman Z''-Score0.45Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.19	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.13	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.02	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.11	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -0.71 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.71 % vs. predchádzajúce 0.99 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 90.42 % vs. predchádzajúce 92.26 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 10.57× vs. predchádzajúce 9.29×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.07 % vs. predchádzajúca 0.11 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 9.58 % vs. predchádzajúca 7.74 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 14 % na 2.6 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 10 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	2,6 mil. €	3,1 mil. €	−14,4 %
EBITDA	761 €	4 tis. €	−81,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	685 €	4 tis. €	−81,6 %
Čistý zisk	-2 tis. €	3 tis. €	−153,4 %
Aktíva	247 tis. €	328 tis. €	−24,7 %
Vlastné imanie	24 tis. €	25 tis. €	−6,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 1. 5. 2015
Sídlo: Idanská 144/14, 04420, Malá Ida
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

1. 5. 2015Založenie spoločnosti
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2023

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.0 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-0.1 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-0.7 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-7.4 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

90.4 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

9.6 %Slabé

Tržby a zisk · 9 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie9.6%
Cudzie zdroje90.4%

Aktíva spolu247 tis. €

Vlastné imanie24 tis. €

Cudzie zdroje224 tis. €

Finančná páka9.44×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 9 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	2,6 mil. €	247 tis. €	24 tis. €	761 €	-2 tis. €	EUR
2022	Riadna	3,1 mil. €	328 tis. €	25 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2021	Riadna	1,2 mil. €	22 tis. €	22 tis. €	229 €	87 €	EUR
2020	Riadna	—	22 tis. €	22 tis. €	-2 €	-106 €	EUR
2019	Riadna	23 tis. €	26 tis. €	22 tis. €	23 tis. €	19 tis. €	EUR
2018	Riadna	—	5 tis. €	4 tis. €	—	-96 €	EUR
2017	Riadna	833 €	8 tis. €	4 tis. €	833 €	-210 €	EUR
2016	Riadna	—	10 tis. €	4 tis. €	-90 €	-1 tis. €	EUR
2015	Riadna	8 tis. €	12 tis. €	-4 tis. €	-8 tis. €	-9 tis. €	EUR

Užitočné služby

MARVIC s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 30/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita