Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

TOFAN-MTS, s.r.o.

aktívna

Mútne 781, 02963, Mútne

podľa §4, registrácia od 20. 12. 2016spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2025)2,8 mil. €

56,2 %vs 2024

Zisk (2025)25 tis. €

80,5 %vs 2024

Vlastné imanie (2025)653 tis. €

4,0 %vs 2024

Zadlženosť (2025)85 %

3,4 %Vysokávs 2024

ROE (2025)3.8 %

81,3 %Slabévs 2024

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 56 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 40/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Tržby

2,8 mil. €

−56,2 %vs. 2024

Pokles tržieb

Čistý zisk

25 tis. €

−80,5 %vs. 2024

Zhoršenie výsledku

Aktíva

4,3 mil. €

−16,4 %vs. 2024

Pokles aktív

Vlastné imanie

653 tis. €

+4,0 %vs. 2024

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie15.0%
Cudzie zdroje85.0%

Aktíva spolu4,3 mil. €

Vlastné imanie653 tis. €

Cudzie zdroje3,7 mil. €

Finančná páka5.66×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	2,8 mil. €	4,3 mil. €	653 tis. €	37 tis. €	25 tis. €	EUR
2024	Riadna	6,4 mil. €	5,2 mil. €	628 tis. €	165 tis. €	128 tis. €	EUR
2023	Riadna	13,2 mil. €	6,0 mil. €	499 tis. €	285 tis. €	211 tis. €	EUR
2022	Riadna	4,8 mil. €	3,2 mil. €	289 tis. €	223 tis. €	159 tis. €	EUR
2021	Riadna	2,2 mil. €	1,8 mil. €	129 tis. €	57 tis. €	45 tis. €	EUR
2020	Riadna	3,6 mil. €	847 tis. €	85 tis. €	75 tis. €	23 tis. €	EUR
2019	Riadna	2,6 mil. €	1,1 mil. €	62 tis. €	53 tis. €	36 tis. €	EUR
2018	Riadna	1,5 mil. €	558 tis. €	26 tis. €	2 tis. €	-2 tis. €	EUR
2017	Riadna	2,5 mil. €	494 tis. €	27 tis. €	20 tis. €	15 tis. €	EUR
2016	Riadna	215 tis. €	229 tis. €	12 tis. €	9 tis. €	7 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,8 mil. €), zadlženosť je vysoká.

40/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.886
netIncome: 25 002
revenue: 2 823 115
prevNetIncome: 128 285

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 15.02
equity: 652 593
assets: 4 345 068

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 84.98
equity: 652 593
assets: 4 345 068

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 33.14
revenueYoY: -56.19
validHistoryYears: 10.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.31
netMargin: 0.886
ebitda: 36 998
revenue: 2 823 115

Altman Z''-Score1.02Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.30	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.49	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.05	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.19	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.58 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.58 % vs. predchádzajúce 2.47 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 84.98 % vs. predchádzajúce 87.93 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.65× vs. predchádzajúce 1.24×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.89 % vs. predchádzajúca 1.99 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.02 % vs. predchádzajúca 12.07 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2024	Zmena
Tržby	2,8 mil. €	6,4 mil. €	−56,2 %
EBITDA	37 tis. €	165 tis. €	−77,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	33 tis. €	148 tis. €	−77,5 %
Čistý zisk	25 tis. €	128 tis. €	−80,5 %
Aktíva	4,3 mil. €	5,2 mil. €	−16,4 %
Vlastné imanie	653 tis. €	628 tis. €	+4,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

TOFAN-MTS, s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 40/100

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele