Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Kozarik Slovakia s.r.o.

aktívna
Pod lesom 745/34, 04420, Malá Ida
podľa §4, registrácia od 1. 7. 2017spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,9 mil. €
36,3 %vs 2023
Zisk (2024)484 tis. €
41,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,2 mil. €
66,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)47 %
69,1 %Strednávs 2023
ROE (2024)39.9 %
15,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 36 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 96/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,9 mil. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 26 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 53 % aktív
Silný rasttržby +36 % medziročne
Tržby
1,9 mil. €
+36,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
484 tis. €
+41,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
2,3 mil. €
+127,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
1,2 mil. €
+66,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
96zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža34,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)21,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)39,9 %
  • Zadlženosť47 %
  • Kapitálová primeranosť52,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,9 mil. €), je zisková.
96/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 25.61
  • netIncome: 484 057
  • revenue: 1 889 779
  • prevNetIncome: 343 295
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 52.75
  • equity: 1 213 233
  • assets: 2 299 946
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 47.25
  • equity: 1 213 233
  • assets: 2 299 946
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 152.41
  • revenueYoY: 36.27
  • validHistoryYears: 7.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 34.77
  • netMargin: 25.61
  • ebitda: 656 986
  • revenue: 1 889 779
Altman Z''-Score5.54Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.04aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.70aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.63aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.17presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 21.05 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 21.05 % vs. predchádzajúce 33.93 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 47.25 % vs. predchádzajúce 27.94 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.82× vs. predchádzajúce 1.37×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 25.61 % vs. predchádzajúca 24.76 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 52.75 % vs. predchádzajúca 72.06 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 36 % na 1.9 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 25.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.26 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 34.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 53 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby1,9 mil. €1,4 mil. €+36,3 %
EBITDA657 tis. €452 tis. €+45,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)591 tis. €407 tis. €+45,2 %
Čistý zisk484 tis. €343 tis. €+41,0 %
Aktíva2,3 mil. €1,0 mil. €+127,3 %
Vlastné imanie1,2 mil. €729 tis. €+66,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
23. 5. 2017
Sídlo
Pod lesom 745/34, 04420, Malá Ida
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 23. 5. 2017Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice-okolieVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149