Aerocomp s.r.o.

aktívna

Sobotište 44, 90605, Sobotište

podľa §4, registrácia od 1. 4. 2018spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)760 tis. €

15,0 %vs 2023

Zisk (2024)45 tis. €

36,5 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)218 tis. €

26,4 %vs 2023

Zadlženosť (2024)34 %

33,3 %Nízkavs 2023

ROE (2024)20.9 %

49,7 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 15 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 81/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (760 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -15 % medziročne

Ziskováčistá marža 6 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 66 % aktív

Tržby

760 tis. €

−15,0 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

45 tis. €

−36,5 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

330 tis. €

−6,3 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

218 tis. €

+26,4 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža8,0 %
ROA (návratnosť aktív)13,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)20,9 %
Zadlženosť34 %
Kapitálová primeranosť65,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (760 tis. €), je zisková.

81/ 100Silná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 5.98
netIncome: 45 398
revenue: 759 762
prevNetIncome: 71 461

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 65.93
equity: 217 569
assets: 330 015

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 34.07
equity: 217 569
assets: 330 015

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 123.24
revenueYoY: -14.96
validHistoryYears: 8.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 7.97
netMargin: 5.98
ebitda: 60 573
revenue: 759 762

Altman Z''-Score6.82Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.30	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.45	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.05	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	2.03	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 13.76 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 13.76 % vs. predchádzajúce 20.30 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 34.07 % vs. predchádzajúce 51.09 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.30× vs. predchádzajúce 2.54×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.98 % vs. predchádzajúca 8.00 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 65.93 % vs. predchádzajúca 48.91 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 15 % na 760 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 6.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 66 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
ROA 13.8 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	760 tis. €	893 tis. €	−15,0 %
EBITDA	61 tis. €	92 tis. €	−34,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	55 tis. €	83 tis. €	−34,3 %
Čistý zisk	45 tis. €	71 tis. €	−36,5 %
Aktíva	330 tis. €	352 tis. €	−6,3 %
Vlastné imanie	218 tis. €	172 tis. €	+26,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 9. 11. 2017
Sídlo: Sobotište 44, 90605, Sobotište
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

9. 11. 2017Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

8.0 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

6.0 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

13.8 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

20.9 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

34.1 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

65.9 %Výborné

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie65.9%
Cudzie zdroje34.1%

Aktíva spolu330 tis. €

Vlastné imanie218 tis. €

Cudzie zdroje112 tis. €

Finančná páka0.52×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	760 tis. €	330 tis. €	218 tis. €	61 tis. €	45 tis. €	EUR
2023	Riadna	893 tis. €	352 tis. €	172 tis. €	92 tis. €	71 tis. €	EUR
2022	Riadna	694 tis. €	136 tis. €	101 tis. €	58 tis. €	45 tis. €	EUR
2021	Riadna	555 tis. €	118 tis. €	91 tis. €	18 tis. €	13 tis. €	EUR
2020	Riadna	475 tis. €	116 tis. €	78 tis. €	35 tis. €	26 tis. €	EUR
2019	Riadna	451 tis. €	86 tis. €	52 tis. €	39 tis. €	30 tis. €	EUR
2018	Riadna	325 tis. €	54 tis. €	22 tis. €	20 tis. €	15 tis. €	EUR
2017	Riadna	3 tis. €	7 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR

Aerocomp s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 81/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita