Müller Bus s.r.o.

aktívna

Štúrova 1112/15, 90841, Šaštín-Stráže

podľa §4, registrácia od 1. 5. 2018spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)1,1 mil. €

3,1 %vs 2023

Zisk (2024)153 tis. €

32,2 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)444 tis. €

52,4 %vs 2023

Zadlženosť (2024)49 %

6,1 %Strednávs 2023

ROE (2024)34.4 %

55,5 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -3.1 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 93/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,1 mil. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 14 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 51 % aktív

Tržby

1,1 mil. €

−3,1 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

153 tis. €

−32,2 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

877 tis. €

+42,8 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

444 tis. €

+52,4 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža27,0 %
ROA (návratnosť aktív)17,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)34,4 %
Zadlženosť49 %
Kapitálová primeranosť50,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,1 mil. €), je zisková.

93/ 100Vynikajúca

Ziskovosť17 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 13.73
netIncome: 152 657
revenue: 1 112 254
prevNetIncome: 224 997

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 50.62
equity: 443 969
assets: 877 144

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 49.38
equity: 443 969
assets: 877 144

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 18.76
revenueYoY: -3.10
validHistoryYears: 7.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 26.99
netMargin: 13.73
ebitda: 300 175
revenue: 1 112 254

Altman Z''-Score5.66Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.00	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.63	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.95	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.08	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 17.40 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 17.40 % vs. predchádzajúce 36.63 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 49.38 % vs. predchádzajúce 52.57 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.27× vs. predchádzajúce 1.87×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.73 % vs. predchádzajúca 19.60 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 50.62 % vs. predchádzajúca 47.43 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-3 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
Pozitívne
Čistá marža 13.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
EBITDA marža 27.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 51 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	1,1 mil. €	1,1 mil. €	−3,1 %
EBITDA	300 tis. €	348 tis. €	−13,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	270 tis. €	313 tis. €	−13,6 %
Čistý zisk	153 tis. €	225 tis. €	−32,2 %
Aktíva	877 tis. €	614 tis. €	+42,8 %
Vlastné imanie	444 tis. €	291 tis. €	+52,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 23. 3. 2018
Sídlo: Štúrova 1112/15, 90841, Šaštín-Stráže
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

23. 3. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

27.0 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

13.7 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

17.4 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

34.4 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

49.4 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

50.6 %Výborné

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie50.6%
Cudzie zdroje49.4%

Aktíva spolu877 tis. €

Vlastné imanie444 tis. €

Cudzie zdroje433 tis. €

Finančná páka0.98×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	1,1 mil. €	877 tis. €	444 tis. €	300 tis. €	153 tis. €	EUR
2023	Riadna	1,1 mil. €	614 tis. €	291 tis. €	348 tis. €	225 tis. €	EUR
2022	Riadna	730 tis. €	396 tis. €	66 tis. €	119 tis. €	69 tis. €	EUR
2021	Riadna	587 tis. €	172 tis. €	-2 tis. €	108 tis. €	33 tis. €	EUR
2020	Riadna	438 tis. €	121 tis. €	-35 tis. €	65 tis. €	33 tis. €	EUR
2019	Riadna	575 tis. €	58 tis. €	-69 tis. €	-31 tis. €	-61 tis. €	EUR
2018	Riadna	397 tis. €	90 tis. €	-8 tis. €	10 tis. €	-13 tis. €	EUR

Müller Bus s.r.o.

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Skóre 93/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita