RT - Elektro s.r.o.

aktívna

Vavrečka 18, 02901, Vavrečka

podľa §4, registrácia od 18. 2. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)422 tis. €

45,8 %vs 2023

Zisk (2024)45 tis. €

58,4 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)244 tis. €

22,3 %vs 2023

Zadlženosť (2024)35 %

113,6 %Nízkavs 2023

ROE (2024)18.2 %

66,0 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 46 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 90/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (422 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 11 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 65 % aktív

Silný rasttržby +46 % medziročne

Tržby

422 tis. €

+45,8 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

45 tis. €

−58,4 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

375 tis. €

+57,3 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

244 tis. €

+22,3 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža13,6 %
ROA (návratnosť aktív)11,9 %
ROE (návratnosť vlastného imania)18,2 %
Zadlženosť35 %
Kapitálová primeranosť65,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (422 tis. €), je zisková.

90/ 100Vynikajúca

Ziskovosť17 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 10.54
netIncome: 44 543
revenue: 422 434
prevNetIncome: 107 165

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 65.06
equity: 244 091
assets: 375 155

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 34.94
equity: 244 091
assets: 375 155

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 42.80
revenueYoY: 45.77
validHistoryYears: 7.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 13.56
netMargin: 10.54
ebitda: 57 298
revenue: 422 434

Altman Z''-Score7.18Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.28	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	3.07	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.87	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.96	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 11.87 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.87 % vs. predchádzajúce 44.92 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 34.94 % vs. predchádzajúce 16.36 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.13× vs. predchádzajúce 1.21×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.54 % vs. predchádzajúca 36.98 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 65.06 % vs. predchádzajúca 83.64 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 46 % na 422 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 10.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 65 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
ROA 11.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	422 tis. €	290 tis. €	+45,8 %
EBITDA	57 tis. €	109 tis. €	−47,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	52 tis. €	98 tis. €	−47,5 %
Čistý zisk	45 tis. €	107 tis. €	−58,4 %
Aktíva	375 tis. €	239 tis. €	+57,3 %
Vlastné imanie	244 tis. €	200 tis. €	+22,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 24. 4. 2018
Sídlo: Vavrečka 18, 02901, Vavrečka
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

24. 4. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

13.6 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

10.5 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

11.9 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

18.2 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

34.9 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

65.1 %Výborné

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie65.1%
Cudzie zdroje34.9%

Aktíva spolu375 tis. €

Vlastné imanie244 tis. €

Cudzie zdroje131 tis. €

Finančná páka0.54×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	422 tis. €	375 tis. €	244 tis. €	57 tis. €	45 tis. €	EUR
2023	Riadna	290 tis. €	239 tis. €	200 tis. €	109 tis. €	107 tis. €	EUR
2022	Riadna	330 tis. €	177 tis. €	153 tis. €	69 tis. €	54 tis. €	EUR
2021	Riadna	292 tis. €	157 tis. €	131 tis. €	42 tis. €	32 tis. €	EUR
2020	Riadna	347 tis. €	177 tis. €	120 tis. €	92 tis. €	71 tis. €	EUR
2019	Riadna	157 tis. €	108 tis. €	49 tis. €	47 tis. €	36 tis. €	EUR
2018	Riadna	50 tis. €	26 tis. €	13 tis. €	10 tis. €	8 tis. €	EUR

RT - Elektro s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 90/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita