ENERGY služby s. r. o.
aktívnaHviezdoslavovo nám. 213, 02901, Námestovo
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)180 tis. €
37,0 %vs 2023
Zisk (2024)9 tis. €
18,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)20 tis. €
84,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)93 %
4,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)45.9 %
55,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 37 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 46/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (180 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 93 % aktív
Pokles tržiebtržby -37 % medziročne
Ziskováčistá marža 5 %
Tržby
180 tis. €
−37,0 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
9 tis. €
−18,4 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
284 tis. €
−25,2 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
20 tis. €
+84,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,1 %
- ROA (návratnosť aktív)3,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)45,9 %
- Zadlženosť93 %
- Kapitálová primeranosť7,1 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.16netIncome: 9 274revenue: 179 559prevNetIncome: 11 360
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 7.12equity: 20 211assets: 283 969
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 92.88equity: 20 211assets: 283 969
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 21.07revenueYoY: -36.99validHistoryYears: 5.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 15.09netMargin: 5.16ebitda: 27 097revenue: 179 559
Altman Z''-Score0.94Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.14 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.17 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.55 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.08 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.27 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.27 % vs. predchádzajúce 2.99 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 92.88 % vs. predchádzajúce 97.12 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.63× vs. predchádzajúce 0.75×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.16 % vs. predchádzajúca 3.99 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.12 % vs. predchádzajúca 2.88 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 25 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 37 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 5.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 7 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 180 tis. € | 285 tis. € | −37,0 % |
| EBITDA | 27 tis. € | 15 tis. € | +83,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 24 tis. € | 13 tis. € | +83,8 % |
| Čistý zisk | 9 tis. € | 11 tis. € | −18,4 % |
| Aktíva | 284 tis. € | 379 tis. € | −25,2 % |
| Vlastné imanie | 20 tis. € | 11 tis. € | +84,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 28. 5. 2019
- Sídlo
- Hviezdoslavovo nám. 213, 02901, Námestovo
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 28. 5. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202415.1 %Výborné
5.2 %Dobré
3.3 %Dobré
45.9 %Výborné
92.9 %Vysoká
7.1 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie7.1%
- Cudzie zdroje92.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 180 tis. € | 284 tis. € | 20 tis. € | 27 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 285 tis. € | 379 tis. € | 11 tis. € | 15 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 277 tis. € | 456 tis. € | -422 € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 156 tis. € | 376 tis. € | -4 tis. € | -7 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 84 tis. € | 340 tis. € | 3 tis. € | -1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -227 € | -227 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti28. 5. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prenájom hnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 28. 5. 2019
- 2Prenájom hnuteľných vecíod 28. 5. 2019
- 3Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 28. 5. 2019
- 4Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 28. 5. 2019
- 5Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 28. 5. 2019
- 6Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 28. 5. 2019
- 7Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 28. 5. 2019
- 8Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 28. 5. 2019
- 9Prípravné práce k realizácii stavbyod 28. 5. 2019
- 10Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 28. 5. 2019
- 11Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 28. 5. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52426084
- RÚZ ID
- 1858238
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 28. 5. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat284 976 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 24. 6. 2020Registrácia platcu DPHSK2121016370
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna