FALCON s. r. o.
aktívnaHaniska 214, 04457, Haniska
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)69 tis. €
28,1 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
363,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)12 tis. €
67,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)23 %
0,5 %Nízkavs 2023
ROE (2024)40.4 %
176,2 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 28 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 90/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (69 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 7 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 77 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 23 % aktív
Tržby
69 tis. €
+28,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+363,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
15 tis. €
+68,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
12 tis. €
+67,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža18,4 %
- ROA (návratnosť aktív)31,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)40,4 %
- Zadlženosť23 %
- Kapitálová primeranosť77,5 %
Finančné zdravie
90/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 6.84netIncome: 4 734revenue: 69 213prevNetIncome: 1 021
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 77.49equity: 11 714assets: 15 116
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 22.51equity: 11 714assets: 15 116
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 30.26revenueYoY: 28.12validHistoryYears: 5.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 18.42netMargin: 6.84ebitda: 12 750revenue: 69 213
Altman Z''-Score11.41Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.53 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.45 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.82 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.62 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 31.32 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 31.32 % vs. predchádzajúce 11.35 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 22.51 % vs. predchádzajúce 22.40 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 4.58× vs. predchádzajúce 6.01×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.84 % vs. predchádzajúca 1.89 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 77.49 % vs. predchádzajúca 77.60 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 28 % na 69 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 6.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 77 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 31.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 69 tis. € | 54 tis. € | +28,1 % |
| EBITDA | 13 tis. € | 1 tis. € | +907,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 11 tis. € | 1 tis. € | +907,9 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 1 tis. € | +363,7 % |
| Aktíva | 15 tis. € | 9 tis. € | +68,1 % |
| Vlastné imanie | 12 tis. € | 7 tis. € | +67,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 1. 2020
- Sídlo
- Haniska 214, 04457, Haniska
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 1. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202418.4 %Výborné
6.8 %Dobré
31.3 %Výborné
40.4 %Výborné
22.5 %Nízka
77.5 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie77.5%
- Cudzie zdroje22.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 69 tis. € | 15 tis. € | 12 tis. € | 13 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 54 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 43 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | -831 € | -930 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 49 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 24 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 596 € | 498 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 1. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Ambulancia dopravnej zdravotnej službyod 14. 5. 2020
- 2Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 14. 5. 2020
- 3Administratívne službyod 11. 1. 2020
- 4Vykonávanie odťahovej službyod 11. 1. 2020
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 11. 1. 2020
- 6Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 11. 1. 2020
- 7Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 11. 1. 2020
- 8Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 11. 1. 2020
- 9Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 11. 1. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52860841
- RÚZ ID
- 1888117
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 11. 1. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat69 213 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna