FRADEX transport s.r.o

aktívna

Továrenská 3682/47, 95301, Zlaté Moravce

IČO53012631DIČ2121222268IČ DPHSK2121222268spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)1,1 mil. €

12,3 %vs 2023

Zisk (2024)-47 tis. €

19,3 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)80 tis. €

24×vs 2023

Zadlženosť (2024)90 %

9,3 %Vysokávs 2023

ROE (2024)-58.0 %

95,3 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 12 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 30/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,1 mil. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 90 % aktív

Klesajúce tržbytržby -12 % medziročne

Tržby

1,1 mil. €

−12,3 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

-47 tis. €

−19,3 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

829 tis. €

+13,6 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

80 tis. €

+24×vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža1,2 %
ROA (návratnosť aktív)-5,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-58,0 %
Zadlženosť90 %
Kapitálová primeranosť9,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,1 mil. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

30/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -4.35
netIncome: -46 613
revenue: 1 071 486
prevNetIncome: -39 078

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 9.69
equity: 80 320
assets: 828 832

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 90.31
equity: 80 320
assets: 828 832

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 139.55
revenueYoY: -12.35
validHistoryYears: 5.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.25
netMargin: -4.35
ebitda: 13 347
revenue: 1 071 486

Altman Z''-Score0.04Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.19	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.36	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.09	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.11	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -5.62 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -5.62 % vs. predchádzajúce -5.36 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 90.31 % vs. predchádzajúce 99.57 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.29× vs. predchádzajúce 1.68×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -4.35 % vs. predchádzajúca -3.20 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 9.69 % vs. predchádzajúca 0.43 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 12 % na 1.1 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -4.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 10 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 2447 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	1,1 mil. €	1,2 mil. €	−12,3 %
EBITDA	13 tis. €	-3 tis. €	+604,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	12 tis. €	-2 tis. €	+604,6 %
Čistý zisk	-47 tis. €	-39 tis. €	−19,3 %
Aktíva	829 tis. €	729 tis. €	+13,6 %
Vlastné imanie	80 tis. €	3 tis. €	+24×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 21. 3. 2020
Sídlo: Továrenská 3682/47, 95301, Zlaté Moravce
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

21. 3. 2020Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

1.2 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-4.4 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-5.6 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-58.0 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

90.3 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

9.7 %Slabé

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie9.7%
Cudzie zdroje90.3%

Aktíva spolu829 tis. €

Vlastné imanie80 tis. €

Cudzie zdroje749 tis. €

Finančná páka9.32×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	1,1 mil. €	829 tis. €	80 tis. €	13 tis. €	-47 tis. €	EUR
2023	Riadna	1,2 mil. €	729 tis. €	3 tis. €	-3 tis. €	-39 tis. €	EUR
2022	Riadna	942 tis. €	544 tis. €	42 tis. €	43 tis. €	23 tis. €	EUR
2021	Riadna	91 tis. €	285 tis. €	-11 tis. €	-25 tis. €	-28 tis. €	EUR
2020	Riadna	33 tis. €	135 tis. €	17 tis. €	2 tis. €	497 €	EUR

FRADEX transport s.r.o

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 30/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita