A&P COMPANY - REAL ESTATE - FINANCE, s.r.o.
aktívnaFraňa Kráľa 483/16, 95197, Žitavany
IČO53163311DIČ2121287344IČ DPHSK2121287344spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2020)2 tis. €
Zisk (2020)881 €
Vlastné imanie (2020)881 €
Zadlženosť (2020)82 %
Vysoká
ROE (2020)100.0 %
Výborné
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 60/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (2 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 82 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 44 %
Tržby
2 tis. €
—
Čistý zisk
881 €
—
Aktíva
5 tis. €
—
Vlastné imanie
881 €
—
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža44,0 %
- ROA (návratnosť aktív)18,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)100,0 %
- Zadlženosť82 %
- Kapitálová primeranosť18,2 %
Finančné zdravie
60/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 44.05netIncome: 881.00revenue: 2 000prevNetIncome: —
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 18.24equity: 881.00assets: 4 831
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 81.76equity: 881.00assets: 4 831
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 44.05netMargin: 44.05ebitda: 881.00revenue: 2 000
Altman Z''-Score1.93Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.36 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.30 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.04 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.23 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 18.24 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieChýba ROA alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Zadlženosť klesáChýba zadlženosť alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieChýba kapitálová primeranosť alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 2000 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Bez medziročného porovnania — skóre vychádza len z aktuálneho obdobia.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) — bez dostatočnej histórie použitý fallback 0.5 × Equity Ratio.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2020: 2000 €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 44.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.44 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 44.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 18 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2020)jediný výkaz — bez medziročného porovnania
| Položka | 2020 |
|---|---|
| Tržby | 2 tis. € |
| EBITDA | 881 € |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 793 € |
| Čistý zisk | 881 € |
| Aktíva | 5 tis. € |
| Vlastné imanie | 881 € |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 7. 2020
- Sídlo
- Fraňa Kráľa 483/16, 95197, Žitavany
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 7. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202044.0 %Výborné
44.0 %Výborné
18.2 %Výborné
100.0 %Výborné
81.8 %Vysoká
18.2 %Slabé
Tržby a zisk · 1 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie18.2%
- Cudzie zdroje81.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 2 tis. € | 5 tis. € | 881 € | 881 € | 881 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 7. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 10. 7. 2020
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 10. 7. 2020
- 3Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 10. 7. 2020
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 10. 7. 2020
- 5Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 10. 7. 2020
- 6Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 10. 7. 2020
- 7Administratívne službyod 10. 7. 2020
- 8Prenájom hnuteľných vecíod 10. 7. 2020
- 9Inžinierska činnosťod 10. 7. 2020
- 10Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 10. 7. 2020
- 11Vydavateľská činnosťod 10. 7. 2020
- 12Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 10. 7. 2020
- 13Fotografické službyod 10. 7. 2020
- 14Dizajnérske činnostiod 10. 7. 2020
- 15Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 10. 7. 2020
- 16Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 10. 7. 2020
- 17Prípravné práce k realizácii stavbyod 10. 7. 2020
- 18Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmomod 10. 7. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53163311
- RÚZ ID
- 1924881
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS3 udalostí
- 10. 7. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat2 000 EUR · rok 2020