INVAZIA s.r.o.

aktívna

Továrenská 3109/3109, 90501, Senica

podľa §4, registrácia od 1. 3. 2023spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)91 tis. €

16,8 %vs 2023

Zisk (2024)-9 tis. €

15×vs 2023

Vlastné imanie (2024)6 tis. €

61,0 %vs 2023

Zadlženosť (2024)75 %

390,4 %Vysokávs 2023

ROE (2024)-156.3 %

37×Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 17 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 40/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (91 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 75 % aktív

Klesajúce tržbytržby -17 % medziročne

Tržby

91 tis. €

−16,8 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

-9 tis. €

−15×vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

23 tis. €

+33,5 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

6 tis. €

−61,0 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-9,3 %
ROA (návratnosť aktív)-38,7 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-156,3 %
Zadlženosť75 %
Kapitálová primeranosť24,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (91 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

40/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -9.83
netIncome: -8 922
revenue: 90 793
prevNetIncome: 628.00

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 24.74
equity: 5 707
assets: 23 069

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 75.26
equity: 5 707
assets: 23 069

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 46.69
revenueYoY: -16.82
validHistoryYears: 3.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -9.34
netMargin: -9.83
ebitda: -8 484
revenue: 90 793

Altman Z''-Score-1.17Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.49	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.10	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-2.10	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.35	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -38.68 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -38.68 % vs. predchádzajúce 3.63 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 75.26 % vs. predchádzajúce 15.35 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.94× vs. predchádzajúce 6.32×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -9.83 % vs. predchádzajúca 0.58 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 24.74 % vs. predchádzajúca 84.65 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE -156 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (5707 €) — nereprezentatívne.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 17 % na 91 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -9.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 25 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	91 tis. €	109 tis. €	−16,8 %
EBITDA	-8 tis. €	5 tis. €	−262,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-8 tis. €	5 tis. €	−262,8 %
Čistý zisk	-9 tis. €	628 €	−15×
Aktíva	23 tis. €	17 tis. €	+33,5 %
Vlastné imanie	6 tis. €	15 tis. €	−61,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 10. 2. 2021
Sídlo: Továrenská 3109/3109, 90501, Senica
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

10. 2. 2021Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-9.3 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-9.8 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-38.7 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-156.3 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

75.3 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

24.7 %Slabé

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie24.7%
Cudzie zdroje75.3%

Aktíva spolu23 tis. €

Vlastné imanie6 tis. €

Cudzie zdroje17 tis. €

Finančná páka3.04×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	91 tis. €	23 tis. €	6 tis. €	-8 tis. €	-9 tis. €	EUR
2023	Riadna	109 tis. €	17 tis. €	15 tis. €	5 tis. €	628 €	EUR
2022	Riadna	42 tis. €	19 tis. €	14 tis. €	13 tis. €	9 tis. €	EUR
2021	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	-264 €	-397 €	EUR

INVAZIA s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 40/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita