Mathaeus s.r.o.
aktívnaHlavná ulica 183/208, 95195, Obyce
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)3 tis. €
316,7 %vs 2023
Zisk (2024)391 €
223,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)6 tis. €
7,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)21 %
12,9 %Nízkavs 2023
ROE (2024)6.6 %
201,7 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 317 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 77/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 16 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 79 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 21 % aktív
Tržby
3 tis. €
+316,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
391 €
+223,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
7 tis. €
+10,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+7,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža31,6 %
- ROA (návratnosť aktív)5,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)6,6 %
- Zadlženosť21 %
- Kapitálová primeranosť78,8 %
Finančné zdravie
77/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 15.64netIncome: 391.00revenue: 2 500prevNetIncome: 121.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 78.84equity: 5 886assets: 7 466
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 21.16equity: 5 886assets: 7 466
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -18.21revenueYoY: 316.67validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 31.64netMargin: 15.64ebitda: 791.00revenue: 2 500
Altman Z''-Score6.48Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.55 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.41 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.61 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.91 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.24 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.24 % vs. predchádzajúce 1.79 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 21.16 % vs. predchádzajúce 18.74 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.33× vs. predchádzajúce 0.09×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 15.64 % vs. predchádzajúca 20.17 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 78.84 % vs. predchádzajúca 81.26 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 2500 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +317 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 317 % na 2500 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 15.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.16 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 31.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 79 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3 tis. € | 600 € | +316,7 % |
| EBITDA | 791 € | 203 € | +289,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 712 € | 183 € | +289,7 % |
| Čistý zisk | 391 € | 121 € | +223,1 % |
| Aktíva | 7 tis. € | 7 tis. € | +10,4 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 5 tis. € | +7,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 3. 2021
- Sídlo
- Hlavná ulica 183/208, 95195, Obyce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 3. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202431.6 %Výborné
15.6 %Výborné
5.2 %Výborné
6.6 %Dobré
21.2 %Nízka
78.8 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie78.8%
- Cudzie zdroje21.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 3 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 791 € | 391 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 600 € | 7 tis. € | 5 tis. € | 203 € | 121 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 2 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 181 € | 103 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 5 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 364 € | 319 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 3. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla26. 3. 2021 → 10. 10. 2023
Hlavná 183, Obyce
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Vyučovanie v odbore umenia: hudobné umenieod 26. 3. 2021
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 3. 2021
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 26. 3. 2021
- 4Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 26. 3. 2021
- 5Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 26. 3. 2021
- 6Výroba hudobných nástrojovod 26. 3. 2021
- 7Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 26. 3. 2021
- 8Administratívne službyod 26. 3. 2021
- 9Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 26. 3. 2021
- 10Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 26. 3. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53556658
- RÚZ ID
- 1978087
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 26. 3. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat4 570 EUR · rok 2021
- 26. 3. 2021Zmena sídlaHlavná 183, Obyce