ALL CARE s. r. o.

aktívna

Bukovec 308/308, 04420, Bukovec

podľa §4, registrácia od 1. 8. 2024spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)216 tis. €

345,2 %vs 2023

Zisk (2024)4 tis. €

11×vs 2023

Vlastné imanie (2024)10 tis. €

858,8 %vs 2023

Zadlženosť (2024)73 %

366×Vysokávs 2023

ROE (2024)37.5 %

26,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 345 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 47/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (216 tis. €).

Silný rasttržby +345 % medziročne

Tržby

216 tis. €

+345,2 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

4 tis. €

+11×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

36 tis. €

+35×vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

10 tis. €

+858,8 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,1 %
ROA (návratnosť aktív)10,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)37,5 %
Zadlženosť73 %
Kapitálová primeranosť26,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (216 tis. €).

47/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.67
netIncome: 3 597
revenue: 215 666
prevNetIncome: 297.00

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 26.92
equity: 9 598
assets: 35 651

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 73.08
equity: 9 598
assets: 35 651

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 62.67
revenueYoY: 345.22
validHistoryYears: 4.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.12
netMargin: 1.67
ebitda: 4 578
revenue: 215 666

Altman Z''-Score2.07Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.53	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.42	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.73	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.39	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 10.09 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.09 % vs. predchádzajúce 29.73 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 73.08 % vs. predchádzajúce -0.20 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 6.05× vs. predchádzajúce 48.49×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.67 % vs. predchádzajúca 0.61 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 26.92 % vs. predchádzajúca 100.20 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +345 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 345 % na 216 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 1.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 27 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Pozitívne
ROA 10.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	216 tis. €	48 tis. €	+345,2 %
EBITDA	5 tis. €	350 €	+12×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	4 tis. €	315 €	+12×
Čistý zisk	4 tis. €	297 €	+11×
Aktíva	36 tis. €	999 €	+35×
Vlastné imanie	10 tis. €	1 tis. €	+858,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 21. 4. 2021
Sídlo: Bukovec 308/308, 04420, Bukovec
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

21. 4. 2021Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.1 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.7 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

10.1 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

37.5 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

73.1 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

26.9 %Slabé

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie26.9%
Cudzie zdroje73.1%

Aktíva spolu36 tis. €

Vlastné imanie10 tis. €

Cudzie zdroje26 tis. €

Finančná páka2.71×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	216 tis. €	36 tis. €	10 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR
2023	Riadna	48 tis. €	999 €	1 tis. €	350 €	297 €	EUR
2022	Riadna	39 tis. €	937 €	704 €	377 €	320 €	EUR
2021	Riadna	50 tis. €	5 tis. €	382 €	487 €	382 €	EUR

ALL CARE s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 47/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita