BlackPine s.r.o.
aktívnaCestice 242/242, 04471, Čečejovce
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)19 tis. €
142,5 %vs 2023
Zisk (2024)556 €
102,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)7 tis. €
134,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)59 %
69,7 %Strednávs 2023
ROE (2024)8.5 %
93,3 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 142 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 46/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (19 tis. €).
Silný rasttržby +142 % medziročne
Tržby
19 tis. €
+142,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
556 €
+102,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
16 tis. €
−19,2 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
7 tis. €
+134,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,7 %
- ROA (návratnosť aktív)3,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)8,5 %
- Zadlženosť59 %
- Kapitálová primeranosť41,0 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.91netIncome: 556.00revenue: 19 118prevNetIncome: -23 694
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 40.96equity: 6 515assets: 15 904
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 59.04equity: 6 515assets: 15 904
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -33.25revenueYoY: 142.49validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.74netMargin: 2.91ebitda: 906.00revenue: 19 118
Altman Z''-Score-2.87Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.81 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -4.73 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.33 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.73 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.50 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.50 % vs. predchádzajúce -120.38 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 59.04 % vs. predchádzajúce 194.75 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.20× vs. predchádzajúce 0.40×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.91 % vs. predchádzajúca -300.53 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 40.96 % vs. predchádzajúca -94.75 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 19118 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 142 % na 19 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 41 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 7884 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 19 tis. € | 8 tis. € | +142,5 % |
| EBITDA | 906 € | -24 tis. € | +103,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 815 € | -21 tis. € | +103,8 % |
| Čistý zisk | 556 € | -24 tis. € | +102,3 % |
| Aktíva | 16 tis. € | 20 tis. € | −19,2 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | -19 tis. € | +134,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 3. 2022
- Sídlo
- Cestice 242/242, 04471, Čečejovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 3. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20244.7 %Slabé
2.9 %Slabé
3.5 %Dobré
8.5 %Dobré
59.0 %Stredná
41.0 %Dobré
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie41.0%
- Cudzie zdroje59.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 19 tis. € | 16 tis. € | 7 tis. € | 906 € | 556 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 8 tis. € | 20 tis. € | -19 tis. € | -24 tis. € | -24 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 43 tis. € | 33 tis. € | 5 tis. € | 176 € | 46 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 3. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Textilná výrobaod 4. 3. 2022
- 2Odevná výrobaod 4. 3. 2022
- 3Spracovanie kožeod 4. 3. 2022
- 4Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 4. 3. 2022
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 4. 3. 2022
- 6Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 4. 3. 2022
- 7Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 4. 3. 2022
- 8Čistiace a upratovacie službyod 4. 3. 2022
- 9Administratívne službyod 4. 3. 2022
- 10Prenájom hnuteľných vecíod 4. 3. 2022
- 11Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 4. 3. 2022
- 12Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 4. 3. 2022
- 13Dizajnérske činnostiod 4. 3. 2022
- 14Fotografické službyod 4. 3. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54451141
- RÚZ ID
- 2057986
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 4. 3. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat42 909 EUR · rok 2022