4HOME, s. r. o.
aktívnaRožňavská cesta 605/15, 04501, Moldava nad Bodvou
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)222 tis. €
3,3 %vs 2022
Zisk (2024)3 tis. €
88,5 %vs 2022
Vlastné imanie (2024)29 tis. €
2,8 %vs 2022
Zadlženosť (2024)89 %
28,2 %Vysokávs 2022
ROE (2024)9.2 %
88,8 %Dobrévs 2022
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +3.3 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 30/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (222 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 89 % aktív
Tržby
222 tis. €
+3,3 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
−88,5 %vs. 2022
Zhoršenie výsledku
Aktíva
260 tis. €
+181,7 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
29 tis. €
+2,8 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,6 %
- ROA (návratnosť aktív)1,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)9,2 %
- Zadlženosť89 %
- Kapitálová primeranosť11,2 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.21netIncome: 2 688revenue: 221 619prevNetIncome: 23 353
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 11.21equity: 29 143assets: 259 942
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 88.79equity: 29 143assets: 259 942
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 3.26validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.65netMargin: 1.21ebitda: 3 648revenue: 221 619
Altman Z''-Score0.76Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.22 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.33 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.08 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.13 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.03 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.03 % vs. predchádzajúce 25.31 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 88.79 % vs. predchádzajúce 69.27 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.85× vs. predchádzajúce 2.33×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.21 % vs. predchádzajúca 10.88 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.21 % vs. predchádzajúca 30.73 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (3 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 1.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 11 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 222 tis. € | 215 tis. € | +3,3 % |
| EBITDA | 4 tis. € | 23 tis. € | −84,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 21 tis. € | −84,4 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 23 tis. € | −88,5 % |
| Aktíva | 260 tis. € | 92 tis. € | +181,7 % |
| Vlastné imanie | 29 tis. € | 28 tis. € | +2,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 27. 4. 2022
- Sídlo
- Rožňavská cesta 605/15, 04501, Moldava nad Bodvou
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 27. 4. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20241.6 %Slabé
1.2 %Slabé
1.0 %Dobré
9.2 %Dobré
88.8 %Vysoká
11.2 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie11.2%
- Cudzie zdroje88.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 222 tis. € | 260 tis. € | 29 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 215 tis. € | 92 tis. € | 28 tis. € | 23 tis. € | 23 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti27. 4. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).od 27. 4. 2022
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby.od 27. 4. 2022
- 3Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.od 27. 4. 2022
- 4Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach.od 27. 4. 2022
- 5Prevádzkovanie výdajne stravy.od 27. 4. 2022
- 6Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení.od 27. 4. 2022
- 7Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.od 27. 4. 2022
- 8Skladovanie a pomocné činnosti v doprave.od 27. 4. 2022
- 9Služby súvisiace so skrášľovaním tela.od 27. 4. 2022
- 10Čistiace a upratovacie služby.od 27. 4. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54579180
- RÚZ ID
- 2070360
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 27. 4. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat221 619 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 20. 8. 2022Registrácia platcu DPHSK2121722438