Čengy s. r. o.
aktívnaSekule 182/182, 90880, Sekule
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)8 tis. €
350,0 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
161,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)3 tis. €
164,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)95 %
2,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)62.1 %
123,3 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 350 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 40/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (8 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 22 %
Silný rasttržby +350 % medziročne
Tržby
8 tis. €
+350,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+161,5 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
57 tis. €
+41,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
3 tis. €
+164,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-31,8 %
- ROA (návratnosť aktív)3,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)62,1 %
- Zadlženosť95 %
- Kapitálová primeranosť5,2 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 22.07netIncome: 1 858revenue: 8 419prevNetIncome: -3 022
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.22equity: 2 990assets: 57 256
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.78equity: 2 990assets: 57 256
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 227.07revenueYoY: 349.97validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -31.77netMargin: 22.07ebitda: -2 675revenue: 8 419
Altman Z''-Score-0.22Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.10 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.11 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.27 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.25 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.25 % vs. predchádzajúce -7.45 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.78 % vs. predchádzajúce 97.21 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.15× vs. predchádzajúce 0.05×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 22.07 % vs. predchádzajúca -161.52 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.22 % vs. predchádzajúca 2.79 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 8419 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +350 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 350 % na 8419 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 22.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.22 € čistého zisku.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 1871 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 8 tis. € | 2 tis. € | +350,0 % |
| EBITDA | -3 tis. € | -3 tis. € | +9,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -2 tis. € | -3 tis. € | +9,8 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -3 tis. € | +161,5 % |
| Aktíva | 57 tis. € | 41 tis. € | +41,2 % |
| Vlastné imanie | 3 tis. € | 1 tis. € | +164,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 28. 7. 2022
- Sídlo
- Sekule 182/182, 90880, Sekule
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 28. 7. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2024-31.8 %Strata
22.1 %Výborné
3.2 %Dobré
62.1 %Výborné
94.8 %Vysoká
5.2 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.2%
- Cudzie zdroje94.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 8 tis. € | 57 tis. € | 3 tis. € | -3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2 tis. € | 41 tis. € | 1 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 787 € | 6 tis. € | 4 tis. € | -768 € | -846 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti28. 7. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54781175
- RÚZ ID
- 2089809
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 28. 7. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat8 419 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna