Augustine Energie, s.r.o.
aktívnaKošické Oľšany 375, 04442, Košické Oľšany
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)90 tis. €
359,8 %vs 2023
Zisk (2024)26 tis. €
994×vs 2023
Vlastné imanie (2024)31 tis. €
68×vs 2023
Zadlženosť (2024)27 %
72,3 %Nízkavs 2023
ROE (2024)83.8 %
15×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 360 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 95/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (90 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 29 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 73 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 27 % aktív
Tržby
90 tis. €
+359,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
26 tis. €
+994×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
42 tis. €
+1,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
31 tis. €
+68×vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža36,5 %
- ROA (návratnosť aktív)60,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)83,8 %
- Zadlženosť27 %
- Kapitálová primeranosť72,6 %
Finančné zdravie
95/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 28.80netIncome: 25 823revenue: 89 658prevNetIncome: -26.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 72.64equity: 30 797assets: 42 398
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 27.36equity: 30 797assets: 42 398
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 260.47revenueYoY: 359.78validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 36.46netMargin: 28.80ebitda: 32 687revenue: 89 658
Altman Z''-Score10.60Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.43 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.98 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.40 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.79 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 60.91 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 60.91 % vs. predchádzajúce -0.06 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 27.36 % vs. predchádzajúce 98.93 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.11× vs. predchádzajúce 0.47×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 28.80 % vs. predchádzajúca -0.13 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 72.64 % vs. predchádzajúca 1.07 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +360 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 360 % na 90 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 28.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.29 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 36.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 73 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 90 tis. € | 20 tis. € | +359,8 % |
| EBITDA | 33 tis. € | -26 € | +1258× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 29 tis. € | -23 € | +1258× |
| Čistý zisk | 26 tis. € | -26 € | +994× |
| Aktíva | 42 tis. € | 42 tis. € | +1,1 % |
| Vlastné imanie | 31 tis. € | 447 € | +68× |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 10. 2022
- Sídlo
- Košické Oľšany 375, 04442, Košické Oľšany
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 10. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202436.5 %Výborné
28.8 %Výborné
60.9 %Výborné
83.8 %Výborné
27.4 %Nízka
72.6 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie72.6%
- Cudzie zdroje27.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 90 tis. € | 42 tis. € | 31 tis. € | 33 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 20 tis. € | 42 tis. € | 447 € | -26 € | -26 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 7 tis. € | 19 tis. € | 5 tis. € | — | 0 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 10. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 5. 10. 2022
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 10. 2022
- 3Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 5. 10. 2022
- 4Prenájom hnuteľných vecíod 5. 10. 2022
- 5Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 5. 10. 2022
- 6Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 5. 10. 2022
- 7Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 5. 10. 2022
- 8Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 5. 10. 2022
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 5. 10. 2022
- 10Administratívne službyod 5. 10. 2022
- 11Kuriérske službyod 5. 10. 2022
- 12Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 5. 10. 2022
- 13Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 5. 10. 2022
- 14Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 5. 10. 2022
- 15Vedenie účtovníctvaod 5. 10. 2022
- 16Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 5. 10. 2022
- 17Sťahovacie službyod 5. 10. 2022
- 18Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 5. 10. 2022
- 19Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 5. 10. 2022
- 20Prípravné práce k realizácii stavbyod 5. 10. 2022
- 21Faktoring a forfaitingod 5. 10. 2022
- 22Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 5. 10. 2022
- 23Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 5. 10. 2022
- 24Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 5. 10. 2022
- 25Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a audituod 5. 10. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54927803
- RÚZ ID
- 2110009
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 5. 10. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat89 658 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 18. 10. 2022Registrácia platcu DPHSK2121820393