UNI AGRO SLOVAKIA, s. r. o.

aktívna

Komenského 361, 90877, Borský Mikuláš

podľa §4, registrácia od 15. 5. 2023spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)192 tis. €

101,9 %vs 2023

Zisk (2024)-2 tis. €

138,3 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)12 tis. €

14,7 %vs 2023

Zadlženosť (2024)88 %

16,8 %Vysokávs 2023

ROE (2024)-17.2 %

144,9 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 102 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 32/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (192 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 88 % aktív

Silný rasttržby +102 % medziročne

Tržby

192 tis. €

+101,9 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

-2 tis. €

−138,3 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

102 tis. €

+73,5 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

12 tis. €

−14,7 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,4 %
ROA (návratnosť aktív)-2,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-17,2 %
Zadlženosť88 %
Kapitálová primeranosť12,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (192 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

32/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -1.12
netIncome: -2 147
revenue: 191 934
prevNetIncome: 5 607

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 12.22
equity: 12 461
assets: 101 962

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 87.78
equity: 12 461
assets: 101 962

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 101.94
validHistoryYears: 2.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.353
netMargin: -1.12
ebitda: 678.00
revenue: 191 934

Altman Z''-Score0.54Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.24	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.11	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.04	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.15	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -2.11 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.11 % vs. predchádzajúce 9.54 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 87.78 % vs. predchádzajúce 75.14 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.88× vs. predchádzajúce 1.62×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -1.12 % vs. predchádzajúca 5.90 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 12.22 % vs. predchádzajúca 24.86 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 102 % na 192 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -1.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 12 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	192 tis. €	95 tis. €	+101,9 %
EBITDA	678 €	28 tis. €	−97,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	610 €	25 tis. €	−97,6 %
Čistý zisk	-2 tis. €	6 tis. €	−138,3 %
Aktíva	102 tis. €	59 tis. €	+73,5 %
Vlastné imanie	12 tis. €	15 tis. €	−14,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 14. 4. 2023
Sídlo: Komenského 361, 90877, Borský Mikuláš
Štatutárny orgán: 1 1 osoba (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

1 1 osobav štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

14. 4. 2023Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.4 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-1.1 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-2.1 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-17.2 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

87.8 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

12.2 %Slabé

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie12.2%
Cudzie zdroje87.8%

Aktíva spolu102 tis. €

Vlastné imanie12 tis. €

Cudzie zdroje90 tis. €

Finančná páka7.18×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	192 tis. €	102 tis. €	12 tis. €	678 €	-2 tis. €	EUR
2023	Riadna	95 tis. €	59 tis. €	15 tis. €	28 tis. €	6 tis. €	EUR

UNI AGRO SLOVAKIA, s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 32/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita