Fenstec s.r.o.
aktívna202, 95162, Nevidzany
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)556 tis. €
9,3 %vs 2024
Zisk (2025)1 tis. €
89,3 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)27 tis. €
54,9 %vs 2024
Zadlženosť (2025)76 %
2,2 %Vysokávs 2024
ROE (2025)5.0 %
93,1 %Slabévs 2024
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +9.3 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 2 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (556 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.2 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 76 % aktív
Tržby
556 tis. €
+9,3 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
−89,3 %vs. 2024
Zhoršenie výsledku
Aktíva
110 tis. €
+44,3 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
27 tis. €
+54,9 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,7 %
- ROA (návratnosť aktív)1,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)5,0 %
- Zadlženosť76 %
- Kapitálová primeranosť24,4 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.240netIncome: 1 335revenue: 556 180prevNetIncome: 12 475
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 24.44equity: 26 891assets: 110 033
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 75.56equity: 26 891assets: 110 033
Rast14 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 9.32validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.66netMargin: 0.240ebitda: 31 462revenue: 556 180
Altman Z''-Score2.86Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.48 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.41 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.63 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.34 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.21 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.21 % vs. predchádzajúce 16.36 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 75.56 % vs. predchádzajúce 77.23 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.05× vs. predchádzajúce 6.67×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.24 % vs. predchádzajúca 2.45 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 24.44 % vs. predchádzajúca 22.77 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 9 % na 556 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 0.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 24 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2025)
| Položka | 2025 | 2024 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 556 tis. € | 509 tis. € | +9,3 % |
| EBITDA | 31 tis. € | 29 tis. € | +9,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 28 tis. € | 26 tis. € | +9,1 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 12 tis. € | −89,3 % |
| Aktíva | 110 tis. € | 76 tis. € | +44,3 % |
| Vlastné imanie | 27 tis. € | 17 tis. € | +54,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 16. 11. 2023
- Sídlo
- 202, 95162, Nevidzany
- Štatutárny orgán
- 6 6 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
6 6 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 16. 11. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20255.7 %Dobré
0.2 %Slabé
1.2 %Dobré
5.0 %Slabé
75.6 %Vysoká
24.4 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie24.4%
- Cudzie zdroje75.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025aktuálny | Riadna | 556 tis. € | 110 tis. € | 27 tis. € | 31 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2024 | Riadna | 509 tis. € | 76 tis. € | 17 tis. € | 29 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -113 € | -113 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 6 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti16. 11. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2025aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2024JSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 16. 11. 2023
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 16. 11. 2023
- 3Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 16. 11. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55881777
- RÚZ ID
- 2234643
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 16. 11. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025Riadna
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat556 180 EUR · rok 2025
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 1. 1. 2024Registrácia platcu DPHSK2122115897
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna