Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

AZREAL s. r. o.

aktívna
Dolný mlyn 1231/3, 02947, Oravská Polhora
podľa §4, registrácia od 1. 10. 2024spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)250 tis. €
498,9 %vs 2024
Zisk (2025)5 tis. €
16×vs 2024
Vlastné imanie (2025)10 tis. €
96,0 %vs 2024
Zadlženosť (2025)79 %
30,7 %Vysokávs 2024
ROE (2025)48.5 %
784,6 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 499 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Krátka história

Firma vznikla pred 2 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (250 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 79 % aktív
Silný rasttržby +499 % medziročne
Tržby
250 tis. €
+498,9 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+16×vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
49 tis. €
+268,0 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
10 tis. €
+96,0 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
53zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža7,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)10,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)48,5 %
  • Zadlženosť79 %
  • Kapitálová primeranosť21,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (250 tis. €), zadlženosť je vysoká.
53/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 2.01
  • netIncome: 5 029
  • revenue: 249 685
  • prevNetIncome: 290.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 21.14
  • equity: 10 370
  • assets: 49 056
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 78.86
  • equity: 10 370
  • assets: 49 056
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: —
  • revenueYoY: 498.94
  • validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 7.78
  • netMargin: 2.01
  • ebitda: 19 429
  • revenue: 249 685
Altman Z''-Score3.31Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.42aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.35aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.722.26aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.28presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 10.25 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.25 % vs. predchádzajúce 2.18 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 78.86 % vs. predchádzajúce 60.32 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 5.09× vs. predchádzajúce 3.13×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.01 % vs. predchádzajúca 0.70 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 21.14 % vs. predchádzajúca 39.68 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Tržby +499 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 499 % na 250 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 2.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 21 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Pozitívne

    ROA 10.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby250 tis. €42 tis. €+498,9 %
EBITDA19 tis. €631 €+30×
Prevádzkový výsledok (EBIT)17 tis. €568 €+30×
Čistý zisk5 tis. €290 €+16×
Aktíva49 tis. €13 tis. €+268,0 %
Vlastné imanie10 tis. €5 tis. €+96,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
16. 5. 2024
Sídlo
Dolný mlyn 1231/3, 02947, Oravská Polhora
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 16. 5. 2024Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese NámestovoVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49