Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

LEONARD ANSEN & CO, spol. s r.o.

aktívna
Záhradnícka 8, 81108, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
podľa §4, registrácia od 1. 9. 1995spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)150 tis. €
12,5 %vs 2022
Zisk (2023)5 tis. €
35,4 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)17 tis. €
58,8 %vs 2022
Zadlženosť (2023)81 %
34,2 %Vysokávs 2022
ROE (2023)27.2 %
59,3 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 13 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 31 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (150 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 81 % aktív
Tržby
150 tis. €
+12,5 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
−35,4 %vs. 2022
Zhoršenie výsledku
Aktíva
90 tis. €
+233,3 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
17 tis. €
+58,8 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
39zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža3,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)5,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)27,2 %
  • Zadlženosť81 %
  • Kapitálová primeranosť18,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (150 tis. €), zadlženosť je vysoká.
39/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 3.06
  • netIncome: 4 604
  • revenue: 150 370
  • prevNetIncome: 7 131
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 18.81
  • equity: 16 920
  • assets: 89 962
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 81.19
  • equity: 16 920
  • assets: 89 962
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 3.67
  • revenueYoY: 12.50
  • validHistoryYears: 8.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 3.63
  • netMargin: 3.06
  • ebitda: 5 458
  • revenue: 150 370
Altman Z''-Score1.42Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.37aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.46aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.35aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.24presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 5.12 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.12 % vs. predchádzajúce 26.42 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 81.19 % vs. predchádzajúce 60.52 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.67× vs. predchádzajúce 4.95×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.06 % vs. predchádzajúca 5.34 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 18.81 % vs. predchádzajúca 39.48 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 13 % na 150 tis. € — stabilný organický rast.

  • Info

    Čistá marža len 3.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 19 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Upozornenie

    Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 233 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2023)
Položka20232022Zmena
Tržby150 tis. €134 tis. €+12,5 %
EBITDA5 tis. €7 tis. €−26,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)5 tis. €7 tis. €−26,4 %
Čistý zisk5 tis. €7 tis. €−35,4 %
Aktíva90 tis. €27 tis. €+233,3 %
Vlastné imanie17 tis. €11 tis. €+58,8 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
14. 11. 1994
Sídlo
Záhradnícka 8, 81108, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 14. 11. 1994Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
  • 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99