Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

HASTRA s.r.o. v reštrukturalizácii

aktívna
Suché mýto 1, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO31606296DIČ2020446098IČ DPHSK2020446098spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)22,1 mil. €
49,9 %vs 2022
Zisk (2023)182 tis. €
359,2 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)331 tis. €
96,0 %vs 2022
Zadlženosť (2023)99 %
31,9 %Vysokávs 2022
ROE (2023)55.0 %
113×Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 50 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 32 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (22,1 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.8 %
Tržby
22,1 mil. €
+49,9 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
182 tis. €
+359,2 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
35,5 mil. €
+7,4 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
331 tis. €
−96,0 %vs. 2022
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
25zo 100
Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža4,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)0,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)55,0 %
  • Zadlženosť99 %
  • Kapitálová primeranosť0,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (22,1 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
25/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 0.823
  • netIncome: 182 087
  • revenue: 22 112 850
  • prevNetIncome: 39 657
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 0.933
  • equity: 330 841
  • assets: 35 463 845
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 99.07
  • equity: 330 841
  • assets: 35 463 845
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -2.55
  • revenueYoY: 49.94
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 4.66
  • netMargin: 0.823
  • ebitda: 1 030 678
  • revenue: 22 112 850
Altman Z''-Score0.47Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.02aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.28aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.17aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.01presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.51 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.51 % vs. predchádzajúce 0.12 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 99.07 % vs. predchádzajúce 75.13 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.62× vs. predchádzajúce 0.45×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.82 % vs. predchádzajúca 0.27 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.93 % vs. predchádzajúca 24.87 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 50 % na 22.1 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 0.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2023)
Položka20232022Zmena
Tržby22,1 mil. €14,7 mil. €+49,9 %
EBITDA1,0 mil. €614 tis. €+68,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)928 tis. €552 tis. €+68,0 %
Čistý zisk182 tis. €40 tis. €+359,2 %
Aktíva35,5 mil. €33,0 mil. €+7,4 %
Vlastné imanie331 tis. €8,2 mil. €−96,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
9. 5. 1994
Sídlo
Suché mýto 1, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 9. 5. 1994Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99