Hong 78 s. r. o.
aktívnaObchodná 39, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO35688645DIČ2020339849spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)218 tis. €
61,1 %vs 2015
Zisk (2016)18 tis. €
448,9 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)89 tis. €
24,7 %vs 2015
Zadlženosť (2016)53 %
2,2 %Strednávs 2015
ROE (2016)19.8 %
379,8 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 61 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 30 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (218 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 8 %
Silný rasttržby +61 % medziročne
Tržby
218 tis. €
+61,1 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
18 tis. €
+448,9 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
191 tis. €
+21,5 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
89 tis. €
+24,7 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža12,3 %
- ROA (návratnosť aktív)9,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)19,8 %
- Zadlženosť53 %
- Kapitálová primeranosť46,9 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.13netIncome: 17 691revenue: 217 708prevNetIncome: -5 071
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 46.86equity: 89 396assets: 190 757
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 53.14equity: 89 396assets: 190 757
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -7.21revenueYoY: 61.11validHistoryYears: 3.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 12.30netMargin: 8.13ebitda: 26 784revenue: 217 708
Altman Z''-Score3.46Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.92 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.81 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.80 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.93 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.27 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.27 % vs. predchádzajúce -3.23 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 53.14 % vs. predchádzajúce 54.33 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.14× vs. predchádzajúce 0.86×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.13 % vs. predchádzajúca -3.75 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 46.86 % vs. predchádzajúca 45.67 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 61 % na 218 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 8.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 47 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+61 %), aktíva (+22 %), vlastné imanie (+25 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 218 tis. € | 135 tis. € | +61,1 % |
| EBITDA | 27 tis. € | 2 tis. € | +15× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 24 tis. € | 2 tis. € | +15× |
| Čistý zisk | 18 tis. € | -5 tis. € | +448,9 % |
| Aktíva | 191 tis. € | 157 tis. € | +21,5 % |
| Vlastné imanie | 89 tis. € | 72 tis. € | +24,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 4. 1996
- Sídlo
- Obchodná 39, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 4. 1996Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
201612.3 %Výborné
8.1 %Dobré
9.3 %Výborné
19.8 %Výborné
53.1 %Stredná
46.9 %Dobré
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie46.9%
- Cudzie zdroje53.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 218 tis. € | 191 tis. € | 89 tis. € | 27 tis. € | 18 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 135 tis. € | 157 tis. € | 72 tis. € | 2 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 253 tis. € | 146 tis. € | 77 tis. € | 46 tis. € | 35 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 4. 1996
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35688645
- RÚZ ID
- 679940
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 12. 4. 1996Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat252 869 EUR · rok 2014