Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

JOAN EU s. r. o.

aktívna
Lermontovova 911/3, 81105, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO35735899DIČ2021378975spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)1 tis. €
79,5 %vs 2019
Zisk (2020)-2 tis. €
189,1 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)7 tis. €
17,6 %vs 2019
Zadlženosť (2020)0 %
100,0 %Nízkavs 2019
ROE (2020)-21.3 %
208,1 %Stratavs 2019

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 79 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (1 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -79 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 100 % aktív
Tržby
1 tis. €
−79,5 %vs. 2019
Pokles tržieb
Čistý zisk
-2 tis. €
−189,1 %vs. 2019
Zhoršenie výsledku
Aktíva
7 tis. €
−21,8 %vs. 2019
Pokles aktív
Vlastné imanie
7 tis. €
−17,6 %vs. 2019
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
43zo 100
Slabá

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-140,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)-21,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-21,3 %
  • Zadlženosť0 %
  • Kapitálová primeranosť100,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (1 tis. €), je dlhodobo stratová.
43/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -140.73
  • netIncome: -1 534
  • revenue: 1 090
  • prevNetIncome: 1 722
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 100.00
  • equity: 7 192
  • assets: 7 192
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 0.000
  • equity: 7 192
  • assets: 7 192
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -31.01
  • revenueYoY: -79.47
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -140.73
  • netMargin: -140.73
  • ebitda: -1 534
  • revenue: 1 090
Altman Z''-Score11.50Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.97aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.25aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-1.22aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0510.50presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -21.33 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -21.33 % vs. predchádzajúce 18.73 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 0.00 % vs. predchádzajúce 5.07 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.15× vs. predchádzajúce 0.58×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -140.73 % vs. predchádzajúca 32.43 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 100.00 % vs. predchádzajúca 94.93 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 1090 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 79 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -140.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 100 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2020)
Položka20202019Zmena
Tržby1 tis. €5 tis. €−79,5 %
EBITDA-2 tis. €2 tis. €−170,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-1 tis. €2 tis. €−170,1 %
Čistý zisk-2 tis. €2 tis. €−189,1 %
Aktíva7 tis. €9 tis. €−21,8 %
Vlastné imanie7 tis. €9 tis. €−17,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
17. 12. 1997
Sídlo
Lermontovova 911/3, 81105, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 17. 12. 1997Založenie spoločnosti
  • 10. 2. 2021Zmena sídla
  • 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19