C.T.E. consulting, trading and enginiering s.r.o.

aktívna

Panenská 24, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO35744006DIČ2021384288IČ DPHSK2021384288spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH

Tržby (2016)362 tis. €

11,8 %vs 2015

Zisk (2016)23 tis. €

36,7 %vs 2015

Vlastné imanie (2016)129 tis. €

25,4 %vs 2015

Zadlženosť (2016)28 %

56,3 %Nízkavs 2015

ROE (2016)17.9 %

49,5 %Výbornévs 2015

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 12 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (362 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 6 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 72 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 28 % aktív

Tržby

362 tis. €

+11,8 %vs. 2015

Trvalý rast

Čistý zisk

23 tis. €

−36,7 %vs. 2015

Zhoršenie výsledku

Aktíva

178 tis. €

−36,2 %vs. 2015

Pokles aktív

Vlastné imanie

129 tis. €

+25,4 %vs. 2015

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža8,5 %
ROA (návratnosť aktív)13,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)17,9 %
Zadlženosť28 %
Kapitálová primeranosť72,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (362 tis. €), je zisková.

71/ 100Silná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 6.38
netIncome: 23 107
revenue: 362 256
prevNetIncome: 36 531

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 72.43
equity: 129 062
assets: 178 191

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 27.57
equity: 129 062
assets: 178 191

Rast14 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 11.78
validHistoryYears: 2.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 8.48
netMargin: 6.38
ebitda: 30 723
revenue: 362 256

Altman Z''-Score6.19Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.43	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.02	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.98	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	2.76	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 12.97 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 12.97 % vs. predchádzajúce 13.09 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 27.57 % vs. predchádzajúce 63.11 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.03× vs. predchádzajúce 1.16×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.38 % vs. predchádzajúca 11.27 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 72.43 % vs. predchádzajúca 36.89 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 36 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 12 % na 362 tis. € — stabilný organický rast.
Pozitívne
Čistá marža 6.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 72 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
ROA 13.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2015	Zmena
Tržby	362 tis. €	324 tis. €	+11,8 %
EBITDA	31 tis. €	51 tis. €	−40,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	28 tis. €	46 tis. €	−40,3 %
Čistý zisk	23 tis. €	37 tis. €	−36,7 %
Aktíva	178 tis. €	279 tis. €	−36,2 %
Vlastné imanie	129 tis. €	103 tis. €	+25,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 6. 4. 1998
Sídlo: Panenská 24, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: 1 1 osoba (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

1 1 osobav štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

6. 4. 1998Založenie spoločnosti
31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2016

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

8.5 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

6.4 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

13.0 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

17.9 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

27.6 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

72.4 %Výborné

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie72.4%
Cudzie zdroje27.6%

Aktíva spolu178 tis. €

Vlastné imanie129 tis. €

Cudzie zdroje49 tis. €

Finančná páka0.38×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	362 tis. €	178 tis. €	129 tis. €	31 tis. €	23 tis. €	EUR
2015	Riadna	324 tis. €	279 tis. €	103 tis. €	51 tis. €	37 tis. €	EUR
2014	Riadna	—	7 tis. €	3 tis. €	-3 tis. €	-4 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	7 tis. €	7 tis. €	—	—	EUR

C.T.E. consulting, trading and enginiering s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita