PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE
aktívnaPoľná 1, 81108, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO35784717DIČ2020277677205
Tržby (2017)50 tis. €
Zisk (2017)-14 tis. €
128,5 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)-5,5 mil. €
0,2 %vs 2016
Zadlženosť (2017)3530 %
8,5 %Vysokávs 2016
ROE (2017)0.2 %
128,0 %Slabévs 2016
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Skóre 40/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (50 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
50 tis. €
—vs. 2016
Čistý zisk
-14 tis. €
−128,5 %vs. 2016
Zhoršenie výsledku
Aktíva
161 tis. €
−7,8 %vs. 2016
Pokles aktív
Vlastné imanie
-5,5 mil. €
−0,2 %vs. 2016
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža38,6 %
- ROA (návratnosť aktív)-8,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť3530 %
- Kapitálová primeranosť-3430,1 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -27.32netIncome: -13 662revenue: 50 000prevNetIncome: -5 978
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -3 430,071equity: -5 508 522assets: 160 595
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 3 530,071equity: -5 508 522assets: 160 595
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 22 260,68revenueYoY: —validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 38.57netMargin: -27.32ebitda: 19 284revenue: 50 000
Altman Z''-Score-68.47Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -67.50 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.64 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.69 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -1.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -8.51 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -8.51 % vs. predchádzajúce -3.43 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 3530.07 % vs. predchádzajúce 3253.31 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -3430.07 % vs. predchádzajúca -3153.31 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2017: 50 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -27.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Pozitívne
EBITDA marža 38.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 50 tis. € | — | — |
| EBITDA | 19 tis. € | -6 tis. € | +426,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 17 tis. € | -5 tis. € | +426,2 % |
| Čistý zisk | -14 tis. € | -6 tis. € | −128,5 % |
| Aktíva | 161 tis. € | 174 tis. € | −7,8 % |
| Vlastné imanie | -5,5 mil. € | -5,5 mil. € | −0,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- 205
- Dátum vzniku
- 23. 3. 2000
- Sídlo
- Poľná 1, 81108, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 7 7 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
7 7 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 3. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201738.6 %Výborné
-27.3 %Strata
-8.5 %Slabé
—
3530.1 %Vysoká
-3430.1 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 5.7 mil. €
- Aktíva spolu
- 161 tis. €
- Vlastné imanie
- −5.5 mil. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 50 tis. € | 161 tis. € | -5,5 mil. € | 19 tis. € | -14 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 174 tis. € | -5,5 mil. € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1 € | 179 tis. € | -5,5 mil. € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 1 € | 181 tis. € | -5,5 mil. € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 7 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 3. 2000
205
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1zhromažďovanie peňažných prostriedkov od svojich členov formou členských vkladov a vykonávania činností na uspokojenie potrieb svojich členov spočívajúce v efektívnom zhodnotení vložených finančných prostriedkov na peňažnom a kapitálovom trhu prostredníctvom tretích osôbod 12. 5. 2009
- 2prevádzkovanie cestovnej agentúryod 22. 1. 2004
- 3vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 6. 12. 2000
- 4prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služiebod 6. 12. 2000
- 5faktoring a forfaitingod 6. 12. 2000
- 6poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnostiod 6. 12. 2000
- 7prenájom priemyselného a spotrebného tovaruod 6. 12. 2000
- 8leasingová činnosťod 6. 12. 2000
- 9ekonomické poradenstvood 23. 3. 2000
- 10kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnostiod 23. 3. 2000
- 11prenájom motorových vozidielod 23. 3. 2000
- 12kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnostiod 23. 3. 2000
- 13sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 23. 3. 2000
- 14poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikaniaod 23. 3. 2000
- 15sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnostíod 23. 3. 2000
- 16reklamná a propagačná činnosťod 23. 3. 2000
- 17prieskum trhuod 23. 3. 2000
- 18usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatíod 23. 3. 2000
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35784717
- RÚZ ID
- 463563
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 23. 3. 2000Založenie spoločnosti205
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat50 000 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna