INTRAPLAST EK, spol. s r.o. v likvidácii
aktívnaTallerova 4, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO35789603DIČ2020214394spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)4,0 mil. €
13,4 %vs 2016
Zisk (2017)36 tis. €
31,6 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)120 tis. €
42,9 %vs 2016
Zadlženosť (2017)56 %
15,3 %Strednávs 2016
ROE (2017)30.0 %
52,1 %Výbornévs 2016
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 13 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (4,0 mil. €).
Nízka maržačistá marža len 0.9 %
Tržby
4,0 mil. €
+13,4 %vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
36 tis. €
−31,6 %vs. 2016
Zhoršenie výsledku
Aktíva
274 tis. €
+67,2 %vs. 2016
Mierny rast
Vlastné imanie
120 tis. €
+42,9 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,1 %
- ROA (návratnosť aktív)13,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)30,0 %
- Zadlženosť56 %
- Kapitálová primeranosť43,9 %
Finančné zdravie
58/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.896netIncome: 36 155revenue: 4 033 690prevNetIncome: 52 848
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 43.86equity: 120 371assets: 274 415
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 56.14equity: 120 371assets: 274 415
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 90.20revenueYoY: 13.43validHistoryYears: 3.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.05netMargin: 0.896ebitda: 42 505revenue: 4 033 690
Altman Z''-Score3.62Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.86 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.05 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.88 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.82 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 13.18 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 13.18 % vs. predchádzajúce 32.20 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 56.14 % vs. predchádzajúce 48.69 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 14.70× vs. predchádzajúce 21.67×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.90 % vs. predchádzajúca 1.49 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 43.86 % vs. predchádzajúca 51.31 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 13 % na 4.0 mil. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 0.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 44 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 13.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4,0 mil. € | 3,6 mil. € | +13,4 % |
| EBITDA | 43 tis. € | 58 tis. € | −27,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 38 tis. € | 52 tis. € | −27,0 % |
| Čistý zisk | 36 tis. € | 53 tis. € | −31,6 % |
| Aktíva | 274 tis. € | 164 tis. € | +67,2 % |
| Vlastné imanie | 120 tis. € | 84 tis. € | +42,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 31. 5. 2000
- Sídlo
- Tallerova 4, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 31. 5. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20171.1 %Slabé
0.9 %Slabé
13.2 %Výborné
30.0 %Výborné
56.1 %Stredná
43.9 %Dobré
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie43.9%
- Cudzie zdroje56.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 4,0 mil. € | 274 tis. € | 120 tis. € | 43 tis. € | 36 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 3,6 mil. € | 164 tis. € | 84 tis. € | 58 tis. € | 53 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,1 mil. € | 237 tis. € | 31 tis. € | 42 tis. € | 39 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 238 € | -7 tis. € | -10 tis. € | -14 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 3 tis. € | -46 tis. € | — | -25 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti31. 5. 2000
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35789603
- RÚZ ID
- 579395
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 31. 5. 2000Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat4 033 690 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna