agentúra LEXIS s.r.o.
aktívnaSládkovičova 1, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)2 tis. €
39,3 %vs 2014
Zisk (2015)-545 €
75,7 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)-38 tis. €
1,5 %vs 2014
Zadlženosť (2015)736 %
9,7 %Vysokávs 2014
ROE (2015)1.4 %
76,0 %Slabévs 2014
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 39 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (2 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Pokles tržiebtržby -39 % medziročne
Tržby
2 tis. €
−39,3 %vs. 2014
Pokles tržieb
Čistý zisk
-545 €
+75,7 %vs. 2014
Strata pretrváva
Aktíva
6 tis. €
−8,9 %vs. 2014
Pokles aktív
Vlastné imanie
-38 tis. €
−1,5 %vs. 2014
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,0 %
- ROA (návratnosť aktív)-9,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť736 %
- Kapitálová primeranosť-635,6 %
Finančné zdravie
10/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -34.04netIncome: -545.00revenue: 1 601prevNetIncome: -2 241
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -635.60equity: -37 990assets: 5 977
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 735.60equity: -37 990assets: 5 977
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -39.26validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.999netMargin: -34.04ebitda: 16.00revenue: 1 601
Altman Z''-Score-14.92Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -12.51 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.52 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.02 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.91 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -9.12 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -9.12 % vs. predchádzajúce -34.14 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 735.60 % vs. predchádzajúce 670.46 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.27× vs. predchádzajúce 0.40×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -34.04 % vs. predchádzajúca -85.02 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -635.60 % vs. predchádzajúca -570.46 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 1601 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 39 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -34.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2 tis. € | 3 tis. € | −39,3 % |
| EBITDA | 16 € | -2 tis. € | +101,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 14 € | -2 tis. € | +101,0 % |
| Čistý zisk | -545 € | -2 tis. € | +75,7 % |
| Aktíva | 6 tis. € | 7 tis. € | −8,9 % |
| Vlastné imanie | -38 tis. € | -37 tis. € | −1,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 4. 2002
- Sídlo
- Sládkovičova 1, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 4. 2002Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Finančné ukazovatele
20151.0 %Slabé
-34.0 %Strata
-9.1 %Slabé
—
735.6 %Vysoká
-635.6 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 44 tis. €
- Aktíva spolu
- 6.0 tis. €
- Vlastné imanie
- −38 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 2 tis. € | 6 tis. € | -38 tis. € | 16 € | -545 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 3 tis. € | 7 tis. € | -37 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla1. 3. 2004 → 30. 10. 2013
Miletičova 24, Bratislava
- Založenie spoločnosti11. 4. 2002
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla11. 4. 2002 → 29. 2. 2004
Trnavská cesta 67, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1prekladateľská a tlmočnícka činnosť z a do jazyka - arabského, anglického, francúzskeho, španielského, ruského a českéhood 11. 4. 2002
- 2sprostredkovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb z a do jazyka: anglického, francúzskeho, nemeckého, španielského, portugalského, talianského, gréckeho, latinského, ruského, ukrajinského, bieloruského, estónskeho, litovského, poľského, českého, maďarského, rumunského, bulharského, srbského, macedónského, slovinského, chorvátského, albánského, holandského, švédského, nórského, fínského, dánského, rómského, arabského, hebrejského, tureckého, perského, afgánského, čínského, japonského, vietnamského, mongolského, arménského, gruzínskéhood 11. 4. 2002
- 3vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 11. 4. 2002
- 4grafické práce podľa predlohyod 11. 4. 2002
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnostiod 11. 4. 2002
- 6kúpa a predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnostiod 11. 4. 2002
- 7kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnostiod 11. 4. 2002
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35834897
- RÚZ ID
- 649360
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 11. 4. 2002Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat2 636 EUR · rok 2014
- 1. 3. 2004Zmena sídlaMiletičova 24, Bratislava
- 11. 4. 2002Zmena sídlaTrnavská cesta 67, Bratislava