VOTO 11 s. r. o.
aktívnaObchodná 39, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)98 tis. €
6,8 %vs 2015
Zisk (2016)-27 tis. €
25,0 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)-144 tis. €
23,5 %vs 2015
Zadlženosť (2016)412 %
88,6 %Vysokávs 2015
ROE (2016)19.1 %
39,3 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +6.8 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (98 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
98 tis. €
+6,8 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
-27 tis. €
+25,0 %vs. 2015
Strata pretrváva
Aktíva
46 tis. €
−53,1 %vs. 2015
Pokles aktív
Vlastné imanie
-144 tis. €
−23,5 %vs. 2015
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-8,7 %
- ROA (návratnosť aktív)-59,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť412 %
- Kapitálová primeranosť-311,6 %
Finančné zdravie
0/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -27.99netIncome: -27 458revenue: 98 105prevNetIncome: -36 595
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -311.61equity: -144 123assets: 46 251
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 411.61equity: -144 123assets: 46 251
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -0.908revenueYoY: 6.81validHistoryYears: 4.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -8.73netMargin: -27.99ebitda: -8 564revenue: 98 105
Altman Z''-Score-18.15Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -6.13 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -10.17 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -1.06 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.79 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -59.37 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -59.37 % vs. predchádzajúce -37.08 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 411.61 % vs. predchádzajúce 218.21 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.12× vs. predchádzajúce 0.93×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -27.99 % vs. predchádzajúca -39.84 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -311.61 % vs. predchádzajúca -118.21 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 53 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 7 % na 98 tis. € — stabilný organický rast.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -28.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 98 tis. € | 92 tis. € | +6,8 % |
| EBITDA | -9 tis. € | -32 tis. € | +73,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -8 tis. € | -29 tis. € | +73,3 % |
| Čistý zisk | -27 tis. € | -37 tis. € | +25,0 % |
| Aktíva | 46 tis. € | 99 tis. € | −53,1 % |
| Vlastné imanie | -144 tis. € | -117 tis. € | −23,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 8. 2002
- Sídlo
- Obchodná 39, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 8. 2002Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 14. 4. 2016Zmena sídla
Finančné ukazovatele
2016-8.7 %Strata
-28.0 %Strata
-59.4 %Slabé
—
411.6 %Vysoká
-311.6 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 190 tis. €
- Aktíva spolu
- 46 tis. €
- Vlastné imanie
- −144 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 98 tis. € | 46 tis. € | -144 tis. € | -9 tis. € | -27 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 92 tis. € | 99 tis. € | -117 tis. € | -32 tis. € | -37 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 86 tis. € | 127 tis. € | -80 tis. € | -38 tis. € | -42 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 101 tis. € | 70 tis. € | -38 tis. € | — | -38 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla14. 4. 2016 → 4. 10. 2017
Štepnice 2A, Slovenský Grob
- Zmena sídla14. 6. 2008 → 13. 4. 2016
dona Sandtnera 7, Pezinok
- Zmena sídla23. 9. 2006 → 13. 6. 2008
Cajlanská 1840/147, Pezinok
- Zmena obchodného mena23. 3. 2006 → 4. 10. 2017
VHSE Slovakia s.r.o.
- Zmena sídla23. 3. 2006 → 22. 9. 2006
Moyzesova 11, Pezinok
- Založenie spoločnosti15. 8. 2002
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena15. 8. 2002 → 22. 3. 2006
VINEX LM s.r.o.
- Zmena sídla15. 8. 2002 → 22. 3. 2006
L. Novomeského 36, Pezinok
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1automatizované spracovanie dátod 23. 3. 2006
- 2organizovanie kurzov, školení a seminárovod 23. 3. 2006
- 3poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autoromod 23. 3. 2006
- 4kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služiebod 23. 3. 2006
- 5vedenie účtovníctvaod 23. 3. 2006
- 6účtovné a ekonomické poradenstvood 23. 3. 2006
- 7prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné, búracie práce bez použitia výbušnínod 23. 3. 2006
- 8mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvom základeod 23. 3. 2006
- 9montáž sadrokartónových dielovod 23. 3. 2006
- 10maliarske a natieračské práceod 23. 3. 2006
- 11čistiace a upratovacie práceod 23. 3. 2006
- 12prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených a prenájmomod 23. 3. 2006
- 13prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnostiod 23. 3. 2006
- 14prenájom motorových vozidielod 23. 3. 2006
- 15reklamná a propagačná činnosťod 23. 3. 2006
- 16prieskum trhuod 23. 3. 2006
- 17predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátovod 23. 3. 2006
- 18predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedálod 23. 3. 2006
- 19predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 23. 3. 2006
- 20poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobomod 23. 3. 2006
- 21faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnostiod 23. 3. 2006
- 22organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatíod 23. 3. 2006
- 23nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /MO/od 15. 8. 2002
- 24nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /VO/od 15. 8. 2002
- 25sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnostiod 15. 8. 2002
- 26obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenieod 15. 8. 2002
- 27predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciuod 15. 8. 2002
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35841974
- RÚZ ID
- 645680
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 15. 8. 2002Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 14. 4. 2016Zmena sídlaŠtepnice 2A, Slovenský Grob
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 31. 12. 2013Najvyšší zaznamenaný obrat100 826 EUR · rok 2013
- 14. 6. 2008Zmena sídladona Sandtnera 7, Pezinok
- 23. 9. 2006Zmena sídlaCajlanská 1840/147, Pezinok
- 23. 3. 2006Zmena obchodného mena→ VHSE Slovakia s.r.o.
- 23. 3. 2006Zmena sídlaMoyzesova 11, Pezinok
- 15. 8. 2002Zmena obchodného mena→ VINEX LM s.r.o.
- 15. 8. 2002Zmena sídlaL. Novomeského 36, Pezinok