SOLTECH International s. r. o.
aktívnaŠtúrova 13, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)88 tis. €
183,0 %vs 2017
Zisk (2018)9 tis. €
129,5 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)-61 tis. €
12,5 %vs 2017
Zadlženosť (2018)134 %
30,7 %Vysokávs 2017
ROE (2018)-14.3 %
133,7 %Stratavs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 183 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (88 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Ziskováčistá marža 10 %
Silný rasttržby +183 % medziročne
Tržby
88 tis. €
+183,0 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
9 tis. €
+129,5 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
181 tis. €
+142,1 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
-61 tis. €
+12,5 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža16,6 %
- ROA (návratnosť aktív)4,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť134 %
- Kapitálová primeranosť-33,5 %
Finančné zdravie
32/ 100Slabá
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 9.83netIncome: 8 672revenue: 88 205prevNetIncome: -29 416
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -33.52equity: -60 622assets: 180 829
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 133.52equity: -60 622assets: 180 829
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -10.71revenueYoY: 183.02validHistoryYears: 5.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 16.63netMargin: 9.83ebitda: 14 667revenue: 88 205
Altman Z''-Score-1.50Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.66 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.04 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.46 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.26 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.80 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.80 % vs. predchádzajúce -39.38 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 133.52 % vs. predchádzajúce 192.76 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.49× vs. predchádzajúce 0.42×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.83 % vs. predchádzajúca -94.38 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -33.52 % vs. predchádzajúca -92.76 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 183 % na 88 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 9.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+183 %) ako vlastné imanie (+13 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 88 tis. € | 31 tis. € | +183,0 % |
| EBITDA | 15 tis. € | -27 tis. € | +153,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 13 tis. € | -25 tis. € | +153,4 % |
| Čistý zisk | 9 tis. € | -29 tis. € | +129,5 % |
| Aktíva | 181 tis. € | 75 tis. € | +142,1 % |
| Vlastné imanie | -61 tis. € | -69 tis. € | +12,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 4. 2003
- Sídlo
- Štúrova 13, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 4. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
Finančné ukazovatele
201816.6 %Výborné
9.8 %Dobré
4.8 %Dobré
—
133.5 %Vysoká
-33.5 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 241 tis. €
- Aktíva spolu
- 181 tis. €
- Vlastné imanie
- −61 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 88 tis. € | 181 tis. € | -61 tis. € | 15 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 31 tis. € | 75 tis. € | -69 tis. € | -27 tis. € | -29 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 175 tis. € | 94 tis. € | -40 tis. € | -37 tis. € | -40 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 20 tis. € | 48 tis. € | 419 € | 1 tis. € | 60 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 139 tis. € | 55 tis. € | 358 € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 4. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/35858796
- RÚZ ID
- 276930
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 11. 4. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat175 292 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna